固定资产截图.docx

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1、项目八固定资产管理任务21固定资产初始化及基础设置一、启用固定资产系统以账套主管理登录到系统应用平台，启用固定资产系统。注意：启用日期要求在账套建立日期当期或之后，且固定资产已结账月份，其他系统不能启用。启用日一般应在启用月份的1日。启用过后，系统操作界面增加了“固定资产子系统”一、固定资产子系统初始化设置1、启用固定资产系统后，第一次进入固定资产系统，必须进行初始化设置及基础设置。初始化设置主要包括启用月份、账务接口、折旧信息等。注意：在建立固定资产账时，应设置与账务系统进行对账及其对账科目。2、基础设置主要包括资产类别、部

2、门对应折旧科目、增减方式及对应入账科目、折旧方法设置、卡片设置等。注意：在基础信息设置中，应选择业务发生后立即制单，系统才会在固定资产增减业务发生后自动生成凭证。按现行增值税相关规定，固定资产新增过程中产生的增值税是可以抵扣的，所以增值税进项税额项目一定要设置。注：折旧对应科目是指不同部门，不同用途的固定资产，其发生的折旧应计入到哪个科目中，这一设置应在单张视图中完成。资产类别设置：注意一级类别和非一级类别的设置，同时特别注意固定资产卡片样式的选择。固定资产增减方式的设置，重点在于不同增减方式对应的对方科目的设置，在单张视图中

3、完成。卡片项目与卡片样式的设置：一般情况下，系统给予的卡片项目及卡片样式基本能满足一般企业的需求，但如企业对于固定资产核算有什么特别的要求，可以通过增加项目及修改卡片实现。原始卡片录入：即固定资产系统期初余额的录入。注：开始使用日期为该固定资产最原始的使用日期，直接录入。已使用月份由系统根据当前录登录日期自动开成，录入原值和已提折旧，净值自动生成。新增卡片：固定资产增加时新增卡片注：开始使用日期自动按登录日期形成。自动生产固定资产增加卡片。