试验四总账管理系统日常业务处理.doc

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1、实验四总账管理系统日常业务处理【实验目的】掌握用友ERP-U8务软件中总账系统日常业务处理的相关内容，熟悉总账系统日常业务处理的各种操作，掌握凭证管理、出纳管理和账簿管理的具体内容和操作方法。【实验内容】1.填制凭证2.审核凭证3．修改凭证【实验要求】1.以“501”的身份设置常用摘要并审核凭证。2.以“502”的身份进行除设置常用摘要并审核凭证以外的业务进行操作。3.以“503”的身份进行出纳签字。【实验资料】1.常用摘要摘要编码摘要内容1报销办公费2发工资3出差借款1月经济业务如下：(1)1月8日，以现金支付

2、办公费800元。(2)1月8日，以建行存款1300元支付销售部修理费。(3)1月12日，销售给哈欣公司库存商品一批(4)1月22日，收到杨明偿还借款7000元3.常用凭证摘要：从建行提现金，凭证类别为付款凭证，科目编码为1001和100201【操作指导】1．凭证管理填制凭证增加凭证___输入一张完整的凭证（业务1）(1)执行“凭证”

3、“填制凭证”命令，进入“填制凭证”窗口。(2)单击“增加”按钮，增加一张空白凭证。(3)选择凭证类型“付款凭证”；输入制单日期“2003/01/02”；输入附单据数“1”。(4)输入

4、摘要“购办公用品”；输入科目名称“550201”，借方金额“800”，回车；摘要自动带到下一行，输入科目名称“1001”，贷方金额“800”。(1)单击“保存”按钮，弹出“凭证已成功保存！”信息提示框，单击“确定”按钮。注意：·采用序时控制时，凭证日期应大于等于启用日期，不能超过业务日期。·凭证一旦保存，其凭证类别、凭证编号不能修改。·正文中不同行的摘要可以相同也可以不同，但不能为空。每行摘要将随相应的会计科目在明细账、日记账中出现。·科目编码必须是末级的科目编码。·金额不能为“零”;红字以“－”号表示。·可按“

5、=”键取当前凭证借贷方金额的差额到当前光标位置。修改凭证(1)执行“凭证”

6、“填制凭证”命令，进入“填制凭证”窗口。(2)单击“查询”按钮，输入查询条件，找到要修改的凭证。(3)对于凭证的一般信息，将光标放在要修改的地方，直接修改；如果要修改凭证的辅助项信息，首先选中辅助核算科目行，然后将光标置于备注栏辅助项，待鼠标变形时双击，弹出“辅助项”对话框，在对话框中修改相关信息。(4)单击“保存”按钮，保存相关信息。注意：·未经审核的错误凭证可通过“填制凭证”功能直接修改；已审核的凭证应先取消审核后，再进行修改。·若已

7、采用制单序时控制，则在修改制单日期时，不能在上一张凭证的制单日期之前。·若选择“不允许修改或作废他人填制的凭证”权限控制，则不能修改或作废他人填制的凭证。·如果涉及银行科目的分录已录入支票信息，并对该支票做过报销处理，修改操作将不影响“支票登记簿”中的内容。·外部系统传过来的凭证不能在总账系统中进行修改，只能在生成该凭证的系统中进行修改。冲销凭证(1)在“填制凭证”窗口，执行“制单”

8、“冲销凭证”命令，打开“冲销凭证”对话框。(2)输入条件：选择“月份”、“凭证类别”；输入“凭证号”等信息。(3)单击“确定”按扭

9、，系统自动生成一张红字冲销凭证。注意：·通过红字冲销法增加的凭证，应视同正常凭证进行保存和管理。·制作红字冲销凭证将错误凭证冲销后，需要再编制正确的兰字凭证进行补充。删除凭证作废凭证(1)先查询到要作废的凭证。(2)在“填制凭证”窗口中，执行“制单”

10、“作废/恢复”命令。(3)凭证的左上角显示“作废”，表示该凭证已作废。注意：·作废凭证仍保留凭证内容及编号，只显示“作废”字样。·作废凭证不能修改，不能审核。·在记账时，已作废的凭证应参与记账，否则月末无法结账，但不对作废凭证作数据处理，相当于一张空凭证。·账簿查询

11、时，查不到作废凭证的数据。·若当前凭证已作废，可执行“编辑”

12、“作废/恢复”命令，取消作废标志，并将当前凭证恢复为有效凭证。整理凭证(1)在“填制凭证”窗口中，执行“制单”

13、“凭证删除/整理”命令，打开“选择凭证期间”对话框。(2)选择要整理的“月份”。(3)单击“确定”按钮，打开“作废凭证表”对话框。(4)选择真正要删除的作废凭证。(5)单击“确定”按钮，系统将这些凭证从数据库中删除并对剩下凭证重新排号。注意：·如果作废凭证不想保留时，则可以通过“凭证删除/整理”功能，将其彻底删除，并对未记账凭证重新编号。·只

14、能对未记账凭证作凭证整理。·已记账凭证作凭证整理，应先恢复本月月初的记账前状态，再作凭证整理。出纳签字出纳签字(1)执行“凭证”

15、“出纳签字”命令，打开“出纳签字”查询条件对话框。(2)输入查询条件：单击“全部”单选按钮，输入月份“2004.01”。(3)单击“确认”按钮，进入“出纳签字”的凭证列表窗口。(4)双击某一要签字的凭证或者单击“确定”按钮，进入“出纳签字”的签