财务部资金管理d0003).doc

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1、财务部[部门名称]财务部[层级关系]上级部门：总经理[部门本职]财务核算和管理。[主要职能]1.制定公司财经制度；2.负责日常业务核算、编制财务账簿和报表；3.进行成本费用核算，计算和处理财务成果；4.负责收款、付款、报销、票证管理、发放工资、统计；5.编制预算及监督执行、制定决算；进行财务分析，参与企业的筹资、投资和经营决策；6.负责公司的经济活动运行、财务制度执行、各类财产的使用以及进行经济审核和监控；7.定期和随机进行专项审计，企业各类合同的审核及监督执行；8.负责材料、设备、物品的收、发、存；9.严格按

2、照预算开支，降低各项费用；10.代表企业处理与工商、税务、财政、银行以及会计师事务所等政府部门或有关机构的事务；11.提出资金运作方案，报批通过后实施，客户信用评估。12.做好保密工作。一、财务部经理[岗位名称]财务部经理[层级关系]直接上级：总经理直接下级：会计、出纳员、录入员[本职工作]负责组织实施公司的财务会计工作，执行国家的财经方针政策。[直接责任]1.制定公司年度总预算、季度预算调整和本部门工作流程；2.制定财务部年度、季度工作计划，按月做出预算、工作计划及执行；3.主持制订、修订财务部工作程序和规章

3、制度，并组织实施；4.监督检查和处理反馈财务部工作程序和规章制度的施行情况；5.汇总各部门月、季度、年度预算，编制总预算；6.编制预计损益表，预计资产负债表，预计现金流量表；7.预算指标下达、平衡及执行情况监督；8.对各种费用支出、预算执行情况进行审核、监督；9.对公司会计核算，往来业务进行审计；10.分析公司经营情况、资金经营情况及成本费用情况、财务情况、合同、预算执行情况、公司及重要经营活动的投入产出比，定期编制并上报财务分析报告；11.对公司从事的投资决策、经营决策、融资决策进行综合分析，提供财务支持；1

4、2.公司财产登记卡的造册与保管；13.定期对财产进行盘点清理；14.审核各部门的报销单据，对不符合财务制度及有关规定的，直接向总经理投诉；15.财务帐卡、文件资料的保管与定期归档工作；16.审核公司员工的工资待遇标准和发放情况；17.按工作程序做好与相关部门的横向联系，并及时对部门间争议提出界定要求；18.定期主持财务部例会，及时、准确传达上级指示；19.召集公司财务方面工作会议；参加公司办公例会及其他重要会议；20.掌握和执行国家有关管理法规、经济法的基本内容；21.批阅财务部及其相关文件，在权限范围内签发文

5、件；22.按工作程序签批直接下级上报的年、月度工作计划以及年、月预算和培训计划；23.指导、监督、检查所属下级的各项工作；24.在必要的情况下向所属下级授权；25.制定财务部员工的岗位描述并界定下级的工作；26.定期听取财务部员工的述职，并对其工作做出评定；27.根据工作需要和按照程序申请招聘、调配直接下级的工作岗位，报总经理批准后实施；28.负责财务部员工任用的提名；29.完成总经理临时授权交办的工作；30.关心所属下级的思想、工作和生活；31.定期向总经理述职。[领导责任]1.对公司财和物的有效管理负责；2

6、.对公司是否正确执行国家财政法规和财经制度负责；3.对公司预算编制的及时性、正确性负责；4.对公司财务管理、会计核算、采购、物流配送工作的效率以及真实性、合法性和规范性负责；5.对向上级和相关部门、政府部门提供的财会资料和信息的可靠性负责；6.对财务部工作目标的完成负责；9.对财务部员工的纪律行为（考勤、出勤等）、工作秩序、整体精神面貌负责；10.对财务部预算开支的合理支配负责；11.对财务部工作程序的正确执行负责；12.对公司各类合同、财会资料和档案的安全保密负责；13.对财务部管辖的设备设施的完好性负责；1

7、4.对财务部给公司造成的负面影响负责。[主要权力]1.有向董事长和总经理报告的权力；2.有采购的审核权及限额审批权；3.对限额资金有使用的批准权；4.对下级上报的各种财会报表、分析表、预算报表有最终审核权；5.对违反财务制度的现象有投诉权；6.对报销单据有审核权；7.对财务部所属员工和各项业务工作的管理权；8.对直接下级岗位调配有建议权和任用提名权；9.对财务部员工有监督和检查权；10.对财务部员工的工作争议有裁决权；11.对财务部员工有奖惩的建议权；12.对财务部员工的业务水平和业绩有考核权；[管辖范围]1.

8、财务部所有员工；2.财务部所属办公场所及办公设施、设备；3.财务部所属各类票据、资料、文件；4.公司各部门的财和物。[岗位素质常模]1.自然条件：男女不限，45岁以下，思路开阔、头脑灵活。较强的语言表达和组织能力；2.文化程度：本科以上学历，财务等相关专业毕业；3.工作经验：具有丰富财务专业知识，大型企业财务领导工作经验。二、主管会计[岗位名称]主管会计[层级关系]直接上级：财务部经理