财务管理核心流程0004).doc

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1、宝洁公司-全球经销商核心工作程序程序:财务管理版本:1子程序无代码:7要素无地区:总部生意和财务问题差距分析上年生意目标新的生意目标内部控制宝洁公司-全球经销商核心工作程序程序:财务管理版本:1子程序业务及财务问题代码:711要素无地区:总部输入1.资金平衡表、损益表2.去年生意目标表业务及财务回顾输出1.分析报告4.行动计划说明:前期(月、季度、半年、全年)业务的经营业绩和财务条件的回顾步骤:1.财务报表的使用者或公司决策者借助财务报表对照经营目标来回顾经营业绩:水平分析:回顾经营要素占总资产/所有者权益的比重以及收益和负债占净销售收入的比重。垂直分析:比较不同期间销售

2、收入/收益和负债要素变动比率和差异绝对值。趋势判断:这是用历史数据进行业绩评估,判断是否处于上升或下降趋势。基准:从别的来源或从同行业或具有相同经营项目的其他部门,采集其他现有的数据,以此为参照评估经营业绩或当期营业结果。财务比率:评价财务比率。2.财务报表使用者运用这些工具进行差距分析或者公司财务业绩提高机会,并制定下一步行动计划方法:1.借助财务工具明确100%的异象/机会。224

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