材料办公室业务流程.doc

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1、材料办公室现行业务流程一、物资计划：设备、材料配件、外委项冃（设备、材料、设计、校验、检测等）、办公用品、总务用品、药品及医疗器械等由使用单位或职能部门捉报,职能部门审核，仓库核对库存，分管领导审核签字，材料办公室汇总平衡，矿计划会研究，上报集团公司审批。集团公司批复后下发各单位执行（具体见计划管理规定）。二、安全费用：各单位提报计划时，对明确属于安全费用的物资分类标注，汇编、汇审时进行审核。物资入库时输入计划序号，按计划标注的安全费用类型标准入库物资的安全费用类型。物资出库时计算机系统自动根据物资编号，以“先进先出”的原理查找入库，自动读取入库中的安全分类，按入库安全类型

2、对出库自动标识，并在出库中标记入库单号。入库时未按安全物资入库的物资，在出库时用于安全用途的人工进行标注。计算机系统根据出库中的分类对安全物资进行分类汇总，并根据出库中的入库单号区分出库物资在入库吋是否进行安全分类，从而分别统计按安全入库物资出库金额，未按安全物资入库的出库金额，满足财务记账要求入库与出库借贷平衡的问题。费用类的由审计部门在审计过程中进行标识，利用计算机系统进行统计分类，报表提供给财务作用记账的参考资料。三、机修厂和、服务工区加工件、复新件、复新设备、外委维修物资：1、加工件（含来料委托加工件、旧料加工件）、复新件由加工维修单位验收合格后凭区长签字的验收单到

3、回收库办理入库手续，出库凭工区领料单办理出库手续。在办理入库、出库过程中按有关规定实现安全费用分类管理、矿报标准自动管理、人工费及材料费的自动核算等控制功能。2、五小电器：入库时输入维修耗材，其他耍求和复新件一样。3、外委维修设备、材料按采购物资的模式设计进销存软件。4、机修厂维修设备：4・1、升井移动设备鉴定完毕后，鉴定单输入计算机系统，输入数据为鉴定内容、鉴定结果（大、中、小修）、鉴定人员。鉴定结果输入后确定人工工时、机械费、辅材费、鉴定标准（主材费定额由劳资科根据鉴定单编制）。设备状态设置为在修。设备自检单：机修厂设备维修完毕后，由机修厂自检合格后办理入库手续，输入自

4、检时间、维修班组，设备状态设置为库存；自检合格时将设备维修耗材输入计算机系统，用于支付机修厂的维修材料费，考核使用单位的材料费；自检合格时将设备维修项目输入计算机系统，数据资料进入设备档案。设备验收单：设备投入使用前，机电科组织验收，验收内容输入计算机系统。3.7、设备出库单：设备验收合格出库后，将出库单内容输入计算机系统，设备状态设置根据是使用还是备用设为在用或备用。维修设备状态变化不意图四、周转性材料管理：矿建账管理的周转性材料分单位、分型号建立管理台账。工区从矿领出（仓库、机修厂、服务工区发新）增加材料办公室总账，增加工区分账，交接吋调整交接单位分账，丢失、封埋、报废

5、减工区分账，材料办公室总账。要求软件具备交接、报废、丢失手续办理功能，具备对账查询功能、H报功能等。其他要求在具体设计时再根据系统总的功能提出。周转性材料管理示总图五、签发台账：对全矿发出的各类物资具备历史查询、统计、报表等功能。六、交旧考核功能：对工区交旧物资的数量进行管理，根据输入的交旧数量、奖励标准、矿报标准自动生成交旧回收报表。通过自动对比本月出库，自动比较交旧数量后计算出本月的欠交数量，计算出扣罚金额，形成考核报表。对新增用料项目等特殊情况允许剔除不考核。七、新增工区仓库管理功能，目的是为计划编制、材料调拨、控制工区库存提供数据支持。八、建议功能：对工区现场备用的

6、重耍配备件耍建账管理，并对其更换、维修进行档案管理。