公寓运营支出管理办法.doc

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1、公寓运营支出管理办法为了加强集团对各公寓运营支出管理，现强调各公寓对备用金、报销、借款等运营支出的管理办法，与原相关规定有冲突的，以此规定为准。通知之口起，各公寓按以下办法执行。一、由总部支付或报销1、支出范围：工资、租金、水、电、气、物业管理费、布草洗涤费、订房中心佣金、网络费、宣传推广费。2、支付方式：以上付款原则上必须支付到对公账户，由公寓财务提交付款申请单或费用报销单及原始单据、发票，总部审核通过后统一办理支付手续。各公寓设立支付专用账户，用于报销款项发放，专用支付账户由总部指定。如付款对象为私人账户，由公寓负责人提交借款申请单，专款专用、并于当月办理报销手续以冲销借款。二、

2、备用金管理办法1、备用金分为前台备用金及运营备用金，前台备用金用于支付客户的退房业务的押金退付，由前厅保管；运营备用金主要用于公寓的日常报销及紧急支付，由公寓负责人中请，作为第一责任人，备用金的使用须经过公寓负责人的审批，备用金由公寓财务管理及记账。2、备用金领用：各公寓根据备用金额度，结合实际业务情况，由公寓负责人提交借款申请单，审批通过后付款。其中运营备用金使用后，经总部审核报销后补足额度，循环使用，当月费用当月报销，次月仍未提交的报销不予办理。3、备用金额度：根据公寓营业规模、经营情况，分配额度如下：公寓类型淡旺季房间数前台备用金额度运营备用金额度备用金合计城市公寓150间以上

3、20,00030,00050,000100-150间（含150）10,00020,00030,000100间以内（含100）5,00015,00020,000公寓类型淡旺季房间数前台备用金额度运营备用金额度备用金合计度假公寓淡季150间以上15,00025,00040,000100-150间（含150）10,00015,00025,000100间以内（含100）5,00010,00020,000旺季150间以上25,00035,00060,000100-150间（含150）20,00030,00050,000100间以内（含100）5,00020,00025,0004、报销时间：财务

4、部每月收单两次，付款两次。收单时间为5日、20日，付款时间为20日、次月5H,节假日提前。财务部每天11点在OA上公布前一天收单及付款记录，方便各公寓查询。