K3工业物流与财务联系及相关对帐.ppt

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1、欢迎您参加K/3系统培训课程! ----物流与财务联系及对帐培训人:郭凯敏金蝶软件(中国)有限公司物流系统与财务系统联系1、采购系统录入的采购发票保存后自动传递到应付款管理系统的采购发票中,作为应付款管理系统中的应付款汇总表供应商的本期应付项物流与应付系统联系2、采购系统录入的费用发票经过与采购发票和入库单钩稽后,再经过入库核算中的【分配】【核算】两步骤后,自动传递到应付款管理系统的其他应付单中,作为应付款管理系统中的应付汇总表供应商的本期应付项3、月末物流系统中的暂估入库生成凭证,也会增加供应商本期应付项,但这部分物流

2、系统不传递到应付款管理系统,为了便于正确对帐,月末在查看应付款管理系统应付款汇总表时,选中‘包括暂估款’选项,但会多出期间暂估款金额物流与应付系统联系注意:由于采购系统的采购发票和费用发票都可以自动传递到应付款管理系统,所以为了保证传递的正确性,操作员每月物流系统结帐后方可进行应付款管理系统的的结帐工作。并且采购系统必须在应付款管理系统结账后方可处理下月采购发票的相关业务。1、物流存货核算系统利用〈凭证处理〉生成的凭证自动传递到总账系统,可利用总账系统中凭证查询设置条件为[机制凭证]=[工业物流系统]快速查询物流与总账系

3、统联系2、物流存货核算系统利用〈凭证处理〉月末生成的暂估入库凭证,在物流系统月末结账后,自动生成一张暂估入库冲红凭证,并自动传递到总账系统1、应付款管理系统利用〈凭证处理〉生成的凭证自动传递到总账系统,可利用总账系统中凭证查询设置条件为[机制凭证]=[应付系统]快速查询应付(应收)系统与总账联系注意:为了保证应付/应收凭证传递的正确性,操作员每月应付/应收系统结帐后方可进行总账系统的的结帐工作。物流系统与总账系统对帐应付系统与总账系统对帐应收系统与总账系统对帐1、确认对帐会计科目(一般为[存货科目]月末余额)2、确认物流

4、系统正确完成入库核算与材料出库核算3、确认物流系统相关业务单据全部生成凭证(包括采购发票、暂估入库单、其他入库单、金额调整单、领料单、其他出库单、盘盈、盘亏单等)4、确认总账系统中的[存货科目]科目所有相关凭证全部来自于物流系统,无手工录入此类凭证或修改此类凭证金额情况5、查看总账[存货科目]余额:总分类账6、查看物流系统存货结余金额:物料收发汇总表/物料收发日报表物流与总账系统对帐-程序1、总账系统[存货科目]总分类账月末余额来自于凭证数据按公式展开即得上月末结存原材料-本期期初暂估冲回原材料+本期发票(含费用票)原材

5、料不含税金额+本期盘盈-本期盘亏+(-)金额调整单+其他入库-其他出库+本月底暂估原材料-生产领料=本月末原材料结余2、物流系统存货结余金额:物料收发汇总表/物料收发日报表数据按下面公式计算得出上月末结存原材料+本期外购入库原材料+本期生成的暂估补差单+本期盘盈-本期盘亏+(-)金额调整单+其他入库-其他出库-生产领料=本月末原材料结余3、根据以上得出:本期发票(含费用票)原材料不含税金额-本期期初暂估冲回原材料+本月底暂估原材料=本期外购入库原材料+本期生成的暂估补差单物流与总账系统对帐-原理对账不平主要原因:1.物流

6、系统业务单据有未生成凭证情况2.物流系统业务单据生成凭证前未正确作入库核算3.领料单生成凭证后,入库采购发票进行修改,重新做出库核算,造成出库金额不一致4.凭证模板设置不正确,存货收发未与存货科目借贷相对应5.总账系统中有手工直接录入的涉及存货科目的凭证6.暂估冲回后未继续暂估或生成外购入库凭证物流与总账系统对帐注意:物流系统生成凭证步骤要求1、入库核算2、物流系统各类性业务单据处理完毕3、出库核算4、更新无单价单据5、外购入库与暂估生成凭证6、其他业务类型生成凭证7、领料单生成凭证1、确认对帐会计科目(确认应付系统核算

7、的会计科目)2、确认物流系统相关业务单据全部生成凭证(包括采购发票、暂估入库单、其他入库单、金额调整单)3、确认应付系统相关业务单据全部生成凭证(包括采购发票、其他应付单、付款单、预付单、退款单、应付票据、核销业务等)4、确认总账系统中的[应付核算科目]所有相关凭证全部来自于应付系统,无手工录入此类凭证或修改此类凭证金额情况5、查看总账[应付核算科目]余额:总分类账6、查看应付系统余额:应付款汇总表/应付款明细表应付系统与总账系统对帐应付款汇总表/应付款明细表查询时注意选中[包含暂估款]选项7、对出现差异的供应商追查产生

8、的原因8、对出现差异的供应商进行数据调整9、对调整后的数据重新对账10、对账结果一致后,对各系统进行期末结账处理。应付系统与总账系统对帐1、确认对帐会计科目(确认应收系统核算的会计科目)2、确认应付系统相关业务单据全部生成凭证(包括销售发票、其他应收单、收款单、预收单、退款单、应收票据、核销业务等)3、确认总账系统中

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