外汇专业词汇大全[11].doc

外汇专业词汇大全[11].doc

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1、Square:轧平把交易标的物的部位平仓,使部位为零。亦即买入与卖出部位是相等的。既没有买超,也没有卖超。亦有人称之为OffsetTransaction。StopOrder:停损点指示单为避免市场反转而造成过大的损失,在某一特定价位上,指示交易员以最快的速度,在最短的时间内,以最接近此价位的价格进行交易以轧平部位,避免损失扩大。通常。对停损点指示单而言,交易员必须执行指示单的指标,但价格可能因波动过大而与所指示的价位有差异。StrikePrice:履约价格选择权的买卖双方所议定,当选择权买方要求履约时,买进或卖出的价格,亦有人称之为:ExercisePrice。Swap:换汇交易在

2、外汇市场中,买卖双方约定以A货币换B货币,并于未来某一特定日期,再以B货币换回A货币。SwapPoint:换汇汇率在外汇交易中,由于两种货币的利率并不相同,把这种利率差异转换成以汇率形态表示,这种汇率形态便是SwapPoint。SwapPoint=SwapRate*(报价币的利率-被报价币的利率)*(天数/360)AtTheMoney:评价选择权交易中,履行价格等于远期价格时称之为评价。BearMarket:空头市场(熊市)在金融市场中,若投资人认为交易标的物价格会下降,便会进行卖出该交易标的物的操作策略。因交易者在卖出补回前,其手中并未持有任何交易标的物,故称为:“空头”。所谓空

3、头市场就是代表大部分的市场参与者皆不看好后市的一种市场状态。BestOrder:最佳价格交易指示单此类型的交易指示单是顾客指示交易员或经纪中介商以可能的最好价格,在市场上交易。BidRate:承接买入价格以报价者的角色来看,报价者愿意买入被报价币(卖出报价币)的最高价格一旦高于bid,则报价者不愿意买入。对询价者而言,Bid代表其在市场可卖出被报价币(买入报价币)的最高价格。在一般金融市场,Bid代表报价者愿意买入该金融产品的最高价格。价格一旦高于Bid,则报价者不愿意买入该产品。在货币拆放市场中,Bid就是报价银行愿意拆入资金的最高利率。MarginTrading:保证金交易投资

4、人依其经纪商(或金融机构等)的规定在缴纳保证金之后可获得数倍于保证金以上的交易额度。在交易额度之内,投资人可透过经纪商在金融市场进行某些金融产品的买卖。若其账面的损失金额到达保证金的某一比例时,投资人必须在规定时间内补足保证金,否则经纪商可将其所投资的标的物出清,以免损失过大而面临保证金血本无归的局面。MarktoMarket:调整至市价金融市场的参与者为评估其投资标的物的损益情况,以市价评估其未轧平部位的投资标的物的损益。以调整至市场价的方式不但可以评估损益,也可以评估其投资风险。MarketAmount:市场金额在金融市场的交易中,为避免交易金额大小而发生交易困扰,因此市场的参

5、与者依各个市场的特性,而形成一种不成文的最低交易金额的习惯,以市场金额在进行交易,可能取得比较好的报价或比较容易成交。亦有人称之为标准金额(StandardAmount)或GoodAmount。MarketOrder:市场价格指示单交易员根据接到指示单时候的市场价格来进行买卖。基本上。交易员尽其最大的能力,以最好的价格来进行交易。通常在抢买或抢卖的时候顾客才会下这类型的指示单。Mine:主动买入表示询价者自报价者买入交易标的物的动作。MoneyMarket:货币市场在金融市场中,货币市场主要的功能是提供短期资金流动的渠道,通常不超过一年。在货币市场中,主要交易的金融产品有国库券,承

6、兑汇票,商业本票,央行的短期贴现,短期资金拆放,及短期票券的附买活附卖回交易。NearDate:近期在换汇交易或资金拆放市场中,就是指第一个交割日,亦即距交易日比较近的交割日。NegotiableCertificateofDeposit:可转让定存单金融机构收受存款人的存款时,所发给存款人的存款证明。此证明具有可转让性质。亦即可转让定存单的持有人可在期中将定存单转让他人,以应资金需求。NetExposure:净暴露金融市场的参与者在评估的某一段时间内,其所有交易净部位的风险程度。Option:选择权契约的持有人(购买者)在有效期间内或到期时,有权要求契约的出售者,以履约价格(Str

7、ikePrice)履行契约。契约的购买者必须必须支付契约出售者权利金(Premium)才能取得权利。契约持有者有权要求履约,但也可以放弃此权利。选择权基本上有两种:一为买入选择权(CallOption),一为卖出选择权(PutOption)。OptionBuyer:选择权的买方在选择权的交易中,支付权利金给予选择权卖方,而取得在特定期间或到期时要求卖方履行合约的权利。选择权买方有权要求卖方履行义务,但不一定要实行其权利。亦有人称之为:OptionHolder。Opti

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