财务报表智能转换操作手册.doc

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1、财务（数据）报表智能转换工具操作手册方欣科技有限公司2018年4月编—30—一、通过财务（数据）报表智能转换工具转换报表电子税务局支持纳税人自行手动填写财务报表模板进行上传导入数据，但工作量大，耗时长。通过本软件可将财务（数据）报表自动转换为可导入的excel模板格式。1.下载安装转换工具点击下载转换软件”，即可下载客户端版本。下载安装简单，如图1-1所示。图1-1—30—注意事项：安装目录请尽量不要进行修改，如果确需修改，请保证安装目录不包含空格、汉字、特殊符号等，以免发生程序性报错。软件安装完成后，生成桌面图标，如图1-2所示：图1-21.通过客户端进入纳税人双击桌面快捷图标

2、，打开客户端软件，系统将自动检测版本更新，若有新版本时,弹出升级框进行升级，如图1-3所示：—30—图1-3升级完成后，将自动进入软件主界面，如下图1-4所示：图1-4—30—2.开始转换2.1初始化转换（1）转换之前，需要先输入纳税人识别号、纳税人名称，然后在“企业类型”（财务报表类型）选择报表类型，不同企业类型的企业对应的报表有所不同，这里以选择“企业会计制度（企业会计制度）财务报表报送与信息采集”为例，选完后界面如图2-1所示。图2-1（2）将对应的企业原表上传。此处对应为“资产负债表”、“利润表”、“现金流量表”和“所有者权益变动表”，如在资产负债表右侧点击“选择文件”，

3、弹出如图2-2所示对话框：—30—图2-2选择资产负债表，点击“打开”按钮，就可以上传相应的财务报表。其他表格依次上传。全部上传完成后，如图2-3所示。如果填写或上传错误，可点击“重置表格”按钮，全部重新填写上传。—30—图2-3注意事项：如纳税人多张财务报表合并在同一个Excel文件多个sheet下，可在以上四个路径上传选择栏目内选择同一个Excel文件。确认无误后，点击“下一步”按钮进行转换参数的配置，页面如图2-4所示。需要配置的项目为上传的每个表格的工作表名及对应的列名。2.2下面介绍工作表、列对应及个性化科目的设置过程。1、工作表设置。以资产负债表为例，假设需要转换的E

4、XCEL表格存在“资产负债表”、“Sheet1”和“Sheet2”—30—3个工作表，因所需数据在“资产负债表”中，所以工作表名选择“资产负债表”，如图2-4所示。图2-42、列对应设置。资产负债表、利润表与现金流量表的列对应设置相同，下面以资产负债表为例。由于所有者权益变动表的本年金额和上年金额都含有实收资本（股本）、资本公积等科目，因此采用直接对应列序号。（1）资产负债表的列对应，列对应界面如图2-5所示，假设资产负债表含有各个会计科目的“期末数”和“期初数”—30—。因为金三表格的标准列名为“期末余额”和“期初余额”，因此需要将原表与金三表格的数据列对应起来，目标表列名“期

5、末余额”对应原表的“期末数”，如图2-6所示。图2-5图2-6（2）所有者权益变动表的列对应。需要转换的所有者权益变动表科目如图2-7所示，本年金额的实收资本（股本）在C列，因此原表所在列序号填C（大小写均可），如图2-8所示，其余科目类推。—30—图2-7图2-83、个性化科目设置。参数设置完成后，点击“转换”按钮，进行报表转换，结果如图2-9所示，利润表、现金流量所有者权益表转换成功，资产负债表仍然存在匹配不成功的项目。需要点击后面操作的“设置”按钮对“匹配不成功”的科目进行人工对应。—30—图2-9“匹配不成功”科目设置。如图2-10所示，未匹配科目有应收账款、固定资产和无

6、形资产，默认状态下都为忽略不转换，其中无形资产的期末余额和年初余额为0，勾选右下角“仅显示有数据的项”可以屏蔽数据都为0的科目。以应收款项类投资配置为例，点击标准表科目，选择对应的标准科目“其他资产”，即将企业表的“应收款项类投资”科目数据添加到金三标准表的“其他资产”目录下。依次对企业未匹配科目进行设置，如未匹配科目数据不需要体现在金三标准表中，则保持忽略状态即可。—30—图2-10图2-11—30—2.3标准表保存。科目匹配完成后，点击“保存”按钮，页面回到图2-9，点击“保存并转换”将转换结果保存到本地电脑中，如图2-12所示，转换过程结束。图2-122.4纳税人后续使用步

7、骤一、本机后续使用流程纳税人初始化配置完成后，后续使用界面如图2-3所示，在选择完成相应的财务报表文件后，将会出现图2-13所示的界面：—30—图2-13提示纳税人已经完成所有取数范围、科目对应的初始化设置，是否同意直接转换。如选“是”，直接进入图2-12所示税局标准表转换步骤；如选“否，则重新进入如图2-4及后续的初始化配置步骤（以往配置内容均保留）。二、不同计算机的后续使用流程为方便纳税人在不同计算机之间操作，简化初始化科目对应操作，本工具提供纳税人配置文件导入、导出功能。—