金蝶操作流程(修改后).doc

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1、金蝶电算化操作流程一．系统管理1．建立帐套（1）帐套信息帐套名称：广义科技有限公司（2）单位信息单位名称：广义科技有限公司操作：进入“账套管理”→无密码→确定→点击“新建”→根据题目要求设置填上帐套信息→单位信息→选择数据库路径→确定→确定→退出）进入金蝶主界面→用户名：manager→空密码→选择新建好的账套→确定→基础设置→系统参数→根据题目要求设置会计年度和启用期间-----会计期间------设置会计期间→财务参数→参数→保存修改→确定进入“会计科目”→文件→从模板中引入科目→选择会计制度→引入—选“新会计准则”→全选→确定引入科目后→系统参数→财务参数→本年利润、利润分配设

2、置（选择的科目一致）二、基础设置要求以manager的身份，选择新建好的帐套，进入基础设置中，设置下列选项：1、增加计量单位：吨、件；操作：进入“基础设置”→计量单位→新增计量单位组→右边空白地方点一下→新增计量单位2、增加客户、供应商信息；客户：北京华晨（001）天津华晨（002）上海华晨（003）供应商：北京华立（001）天津华立（002）上海华立（003）操作：基础设置→核算项目→客户→右边空白地方点一下→新增→代码、名称→保存基础设置→核算项目→供应商→右边空白地方点一下→新增→代码、名称→保存3、增加外币；美元汇率：6.84欧元汇率：9.8操作：基础设置→币别→新增→币别代

3、码、币别名称、记账汇率→保存4、增加明细科目：（应收账款、应付账款下挂上核算项目）（存货类明细科目的属性为数量金额辅助核算，原材料计量单位为吨，库存商品计量单位为件）：建设银行（1002.01）中国银行（1002.02）农业银行（1002.03）A材料（1403.01）；B材料（1403.02）；C材料（1403.03）；D材料（1403.04）甲产品（1405.01）；乙产品（1405.02）操作：先选择菜单中“显示”----“选项”，选择“显示所有科目”进入“会计科目”→新增→填上科目代码和名称→保存输完银行后，双击原材料，勾选“数量金额辅助核算”，选择相应的计量单位组（吨），和

4、计量单位（吨），然后再输入子科目（例如：A材料等）双击库存商品，勾选“数量金额辅助核算”，选择相应的计量单位组（吨），和计量单位（吨）然后再输入子科目（例如：甲产品等）双击应收账款→核算项目→增加核算项目→客户→保存双击应付账款→核算项目→增加核算项目→供应商→保存三、会计科目期初余额录入1、要求以manager的身份，在初始化中，录入下列科目的期初余额：现金（1001）借方：30000；建设银行（1002.01）借方：300000；中国银行（1002.02）借方：200000；农业银行（1002.03）借方：500000；其他应收款（1221）借方：5000坏帐准备（1231）贷方

5、：10000；固定资产（1601）借方：500000；累计折旧（1602）贷方：30000无形资产（1701）借方：305000；短期借款（2001）贷方：1000000；实收资本（4001）贷方：350000042、要求以manager的身份，在初始化中，录入下列科目的期初余额：A材料（1403.01）借方：1000吨*100元；B材料（1403.02）借方：1000吨*200元C材料（1403.03）借方：1000吨*300元；D材料（1403.04）借方：1000吨*400元甲产品（1405.01）借方：1000件*800元；乙产品（1405.02）借方：1000件*900元3

6、、要求以manager的身份，在初始化系统中，录入应收帐款（1122）科目的期初余额：客户：北京华晨（001）借方：300000天津华晨（002）借方：100000上海华晨（003）借方：1000004、要求以manager的身份，在初始化系统中，录入应付帐款（2202）科目的期初余额：供应商：北京华立（001）贷方：100000天津华立（002）贷方：100000上海华立（003）贷方：300000进入初始化→科目初始数据→录入初始数据→保存→平衡→试算结果平衡→关闭5、固定资产原始卡片录入要求以manager的身份，进入固定资产初始数据，增加下列固定资产：类别固定资产名称所在部门

7、增加方式使用年限开始使用日期原值累计折旧对应折旧科目名称运输设备轿车销售部直接购入82006-07-0720000012000管理费用办公设备计算机财务部直接购入52006-09-1510000600管理费用生产设备车床生产车间直接购入102006-10-121500009000制造费用生产设备刨床生产车间直接购入102006-11-251400008400制造费用注：以上卡片净残值率均为“5%”；使用状况均为“正常使用”；折旧方法均采用“平均年限法”。操