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1、资产负债表会企01表编制单位:光华机床有限责任公司2007年12月31日单位:元资产期末余额年初余额负债和所有者权益(或股东权益)期末余额年初余额流动资产: 流动负债: 货币资金1794568.8 1970500短期借款1600000 1260000 交易性金融资产273850 76500 交易性金融负债0 0应收票据98982 79200应付票据 4000040000 应收账款690947.9 796000 应付账款 187200963700 预付款项169825 265500 预收款项 0159000 应收利息1500
2、00 150000 应付职工薪酬170913.5 215000 应收股利0 0 应交税费334380.26 21700 其他应收款4000 12900 应付利息548203.34 104200 存货3352670.85 3998829 应付股利0 0 一年内到期的非流动资产0 0 其他应付款134890.36 78000 其他流动资产0 0 一年内到期的非流动负债 00 流动资产合计6534844.55 7349429 其他流动负债0 0 非流动资产: 流动负债合计3015587.46 2841600 可供出售金融资产 00 非流动
3、负债: 持有至到期投资 770000 230000长期借款914800 1464800 长期应收款0 0 应付债券965440 441000长期股权投资 265200265200 长期应付款193500 204500 投资性房地产0 0 专项应付款0 0 固定资产9941200.19 9232000 预计负债277355 198000 在建工程0 67000 递延所得税负债0 0 工程物资0 0 其他非流动负债0 0 固定资产清理 0 12500非流动负债合计2351095 2308300 生产性生物资产 00 负债合计5366
4、682.46 5149900 油气资产 00 所有者权益(或股东权益): 无形资产 43231.539000 实收资本(或股本)9291000 9000000 开发支出0 0 资本公积658300 658300 商誉 00 减:库存股 00 长期待摊费用 0 0盈余公积 1225930.671010929 递延所得税资产13276.36 0 未分配利润 1025839.47 1376000其他非流动资产 00 所有者权益(或股东权益)合计12201070.14 12045229 非流动资产合计11032908.05 9845700
5、 资产总计17567752.6 17195129 负债和所有者权益(或股东权益)总计17567752.6 17195129 利润表会企02表编制单位:光华机床责任有限公司2007年12月31日单位:元项目本期金额上期金额一、营业收入 1507512013100000 减:营业成本6990142.72 5867200 营业税金及附加 198787.84163820 销售费用318355 280000 管理费用5686578.43 5383900 财务费用279718.6 211600 资产减值损失11750.42 0 加:公允价
6、值变动收益(损失以“-”号填列)-12000 0 投资收益(损失以“-”号填列)725695 639345 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 00 二、营业利润(亏损以“-”号填列)2303481.99 1832825 加:营业外收入239235.65 165000 减:营业外支出629925 479825 其中:非流动资产处置损失 00 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)1912792.64 1518000 减:所得税费用479448.16 379500 四、净利润(净亏损以“-”号填列)1433344.48 113850
7、0 五、每股收益: (一)基本每股收益 (二)稀释每股收益 现金流量表会企03表编制单位:光华机床责任有限公司2007年12月31日单位:元项目本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金1802464 收到的税费返还 0 收到其他与经营活动有关的现金459128 经营活动现金流入小计2261592 购买商品、接受劳务支付的现金990219.2 支付给职工以及为职工支付的现金442685 支付的各项税费211200 支付其他与经营活动有关的现金219966 经营活动现金流出小计18
8、64070.2 经营活动产生的现金流量净额397521.8 二、投资活动产生的现金流量: 0 收回投资收到的现金45000 取得投资收益收到的现金72000 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额83312 处置
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