_1279672573198_嘉实增长基金2010年第二季度报告.pdf

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1、嘉实增长混合2010年第二季度报告嘉实增长开放式证券投资基金2010年第二季度报告2010年6月30日基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司报告送出日期：2010年7月21日嘉实增长混合2010年第二季度报告嘉实增长开放式证券投资基金2010年第二季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年7月19日复核了本报告中的财务指标、净

2、值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本基金为嘉实理财通系列证券投资基金之一，嘉实理财通系列证券投资基金由具有不同市场定位的三只基金构成，包括相互独立的嘉实增长证券投资基金、嘉实稳健证券投资基金和嘉实债券证券投资基金。每只基金均为契约型开放式，适用一个基金合同和招募说明书。本报告期中的财务资料未经审计。本

3、报告期自2010年4月1日起至2010年6月30日止。§2基金产品概况（1）基金简称嘉实增长混合（2）基金主代码070002（3）基金运作方式契约型开放式（4）基金合同生效日2003年7月9日（5）报告期末基金份额总额1,025,591,320.37份（6）投资目标投资于具有高速成长潜力的中小企业上市公司，以获取未来资本增值的机会，并谋求基金资产的中长期稳定增值，同时通过分散投资提高基金资产的流动性。（7）投资策略从公司基本面分析入手挑选具有成长潜力的股票，重点投资于预期利润或收入具有良好增长潜力的成长型上市公司的股票。投

4、资组合比例范围为股票40%-75%、债券20%-55%、现金5%左右。（8）业绩比较基准巨潮500（小盘）指数1嘉实增长混合2010年第二季度报告（9）风险收益特征本基金属于中高风险证券投资基金，长期系统性风险控制目标为基金份额净值相对于基金业绩基准的β值保持在0.5至0.8之间。（10）基金管理人嘉实基金管理有限公司（11）基金托管人中国银行股份有限公司§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：元序号主要财务指标报告期（2010年4月1日至2010年6月30日）1本期已实现收益-14,877,711.712本

5、期利润-318,372,007.223加权平均基金份额本期利润-0.38784期末基金资产净值4,285,745,615.955期末基金份额净值4.179注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。（2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较净值增长率净值增长率业绩比较基

6、准业绩比较基准收阶段①-③②-④①标准差②收益率③益率标准差④过去三个月-6.97%1.28%-23.98%2.18%17.01%-0.90%3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较图：嘉实增长混合份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图2嘉实增长混合2010年第二季度报告（2003年7月9日至2010年6月30日）注1：按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合基金合同第三部分（四（一）投资范围和（四）

7、各基金投资组合比例限制）的规定：（1）投资于股票、债券的比例不低于基金资产总值的80%；（2）持有一家公司的股票，不得超过基金资产净值的10%；（3）本基金与由基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%；（4）投资于国债的比例不低于基金资产净值的20%；（5）本基金的股票资产中至少有80%属于本基金名称所显示的投资内容；（6）法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的，从其规定。注2：2010年6月8日，本基金管理人发布《关于调整嘉实增长证券投资基金基金经理的公告》张弢先生不再担任本基金基金经理

8、，本基金由现任基金经理邵健先生管理。§4管理人报告4.1基金经理简介任本基金的基金经理期限证券从姓名职务说明任职日期离任日期业年限邵健本基金、嘉实2004年4月－12年曾任职于国泰君安证券研究所,历策略混合基6日任研究员、行业投资策略组组长、行业公司部副经理，从事行业研究、金经理，公司行业比较研究及资产