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1、国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金2008年年度报告摘要2008年12月31日基金管理人：国泰基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司送出日期：二〇〇九年三月三十一日国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金2008年年度报告摘要§1重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年3月27日复
2、核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。本报告的财务资料经审计，普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。本报告期自2008
3、年1月1日至2008年12月31日止。§2基金简介2.1基金基本情况基金简称金鼎价值交易代码519021基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2007年4月11日报告期末基金份额总额6,657,008,765.84份基金合同存续期不定期2.2基金产品说明投资目标本基金为价值精选混合型基金，以量化指标分析为基础，在严密的风险控制前提下，不断谋求超越业绩比较基准的稳定回报。投资策略A、大类资产配置本基金的大类资产配置主要通过对宏观经济运行状况、国家财政和货币政策、国家产业政策以及资本市场资金环境、证券市场走势的分析，预测宏
4、观经济的发展趋势，并据此评价未来一段时间股票、债券市场相对收益率，主动调整股票、债券及现金类资产的配置比例。B、股票资产投资策略本基金以量化分析为基础，从上市公司的基本第1页国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金2008年年度报告摘要面分析入手，建立基金的一、二级股票池。根据股票池中个股的估值水平和α值，运用组合优化模型，积极创建并持续优化基金的股票组合，在有效控制组合总体风险的前提下，谋求超额收益。C、债券资产投资策略本基金的债券资产投资主要以长期利率趋势分析为基础，结合中短期的经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析，通
5、过债券置换和收益率曲线配置等方法，实施积极的债券投资管理。业绩比较基准65%上证综合指数收益率＋35%上证国债指数收益率。风险收益特征本基金属于具有较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种。2.3基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称国泰基金管理有限公司中国建设银行股份有限公司姓名丁昌海尹东信息披露负责人联系电话021-38561600转010-67595003电子邮箱xinxipilu@gtfund.comyindong@ccb.cn客户服务电话400-888-8688010-67595096传真021-
6、38561800010-662758532.4信息披露方式登载基金年度报告正文的管理人互联网网址http://www.gtfund.com上海市世纪大道100号上海环球金融中心39楼基金年度报告备置地点北京市西城区闹市口大街1号院1号楼§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况3.1主要会计数据和财务指标单位：人民币元2007年4月11日(基金合同生效日)3.1.1期间数据和指标2008年至2007年12月31日本期已实现收益-815,684,504.613,104,877,667.85本期利润-5,346,775,
7、816.755,331,926,930.12加权平均基金份额本期利润-0.78040.5034本期基金份额净值增长率-53.83%58.30%2007年4月11日(基金合同生效日)3.1.2期末数据和指标2008年至2007年12月31日第2页国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金2008年年度报告摘要期末可供分配基金份额利润0.05490.3821期末基金资产净值4,413,460,243.0312,113,430,432.01期末基金份额净值0.6631.436注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他
8、收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2基金净值表现3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较份额净值增份额净值业绩比较基业绩比较基准收阶段长率标准
