长城中小盘成长股票型证券投资基金.pdf

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1、托管协议长城中小盘成长股票型证券投资基金托管协议基金管理人：长城基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司二〇一○年十二月1托管协议目录一、托管协议当事人.........................................................3二、托管协议的依据、目的、原则和解释.......................................4三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查.................................5四、基金管理人对基金托管

2、人的业务核查.......................................7五、基金财产的保管.........................................................7六、指令的发送、确认及执行.................................................9七、交易及清算交收安排....................................................11八、基金资产净值计算和会计核算.......

3、.....................................14九、基金收益分配..........................................................16十、基金信息披露..........................................................17十一、基金费用............................................................18十二、基金份额持有人名册的保管....

4、........................................19十三、基金有关文件档案的保存..............................................20十四、基金托管人和基金管理人的更换........................................20十五、禁止行为............................................................21十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算..........

5、......................21十七、违约责任和责任划分..................................................21十八、适用法律与争议解决方式..............................................23十九、托管协议的效力......................................................23二十、托管协议的签订.....................................

6、.................232托管协议鉴于长城基金管理有限公司是一家依照中国法律合法成立并有效存续的有限责任公司，按照相关法律法规的规定具备担任基金管理人的资格和能力；鉴于中国银行股份有限公司是一家依照中国法律合法成立并有效存续的银行，按照相关法律法规的规定具备担任基金托管人的资格和能力；鉴于长城基金管理有限公司拟担任长城中小盘成长股票型证券投资基金的基金管理人，中国银行股份有限公司拟担任长城中小盘成长股票型基金的基金托管人；为明确长城中小盘成长股票型证券投资基金基金管理人和基金托管人之间的权利义务关系，特制订

7、本协议。一、托管协议当事人（一）基金管理人（或简称“管理人”）名称：长城基金管理有限公司住所：深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层法定代表人：杨光裕成立时间：2001年12月27日批准设立机关：中国证监会批准设立文号：中国证监会证监基金字[2001]55号组织形式：有限责任公司注册资本：人民币壹亿伍仟万元整经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务存续期间：持续经营（二）基金托管人（或简称“托管人”）名称：中国银行股份有限公司住所：北京市西城区复兴门内大街1号3托管协议法定代表人：肖钢成

8、立时间：1983年10月31日基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24号组织形式：股份有限公司注册资本：人民币贰仟伍佰叁拾捌亿叁仟玖佰壹拾陆万贰仟零玖元经营范围：吸收人民币存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借