同智证券投资基金2005年第4季度报告.pdf

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1、长盛同智优势成长混合型证券投资基金2008年第2季度报告一、重要提示本基金管理人长盛基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2008年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书

2、。本报告会计期为2008年4月1日起至2008年6月30日止。本报告中的财务资料未经审计。二、基金产品概况1、基金简称：长盛同智基金2、基金代码：1608053、基金运作方式：契约型开放式4、基金合同生效日：2007年1月5日5、报告期末基金份额总额：4,366,406,425.84份6、投资目标：主要投资于业绩能够持续优势成长的成长型上市公司，所追求的投资目标是在尽可能地分散和规避投资风险的前提下，谋求基金资产增值和收益的最大化。7、投资策略本基金为主动管理的混合型基金，对各类资产采取适度灵活的资产配置。主要选股思路是采用自上而下的路径，投资策略上偏重选股能力的发挥。长盛同智

3、优势成长混合型证券投资基金2008年第2季度报告第1页共10页8、业绩比较基准：沪深300指数收益率×65%＋上证国债指数收益率×30%＋一年定期存款利率×5%。9、风险收益特征：本基金是较高预期收益—较高预期风险的产品，其预期收益与风险高于债券基金与货币市场基金。10、基金管理人：长盛基金管理有限公司11、基金托管人：中国银行股份有限公司三、主要财务指标和基金净值表现（一）主要财务指标2008年2季度主要财务指标序号指标名称金额（人民币元）1本期利润-903,642,135.052本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额-406,100,713.603加权平均基金份额本期利润

4、（元/份）-0.21044期末基金资产净值3,572,869,031.755期末基金份额净值（元/份）0.8183注：1、上述基金业绩不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。2、所列数据截止到2008年6月30日。（二）本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较净值增业绩比较业绩比较基净值增长阶段长率标基准收益准收益率标①－③②－④率①准差②率③准差④2008年2季度-17.38%0.0222-17.28%0.0216-0.10%0.0006长盛同智优势成长混合型证券投资基金2008年第2季度报告第2页共10页（三）自基金合

5、同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动的比较长盛同智基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图（2007年1月5日至2008年6月30日）180.00%160.00%140.00%120.00%100.00%80.00%60.00%40.00%20.00%0.00%2007年1月5日2008年2月5日同智优势业绩比较基准收益率1、按基金合同规定，本基金基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同投资组合中规定的各项比例。2、本基金基金合同中对投资组合的各项

6、比例规定如下：（1）股票投资占基金资产净值的比例范围为30%－95%；基金持有一家上市公司的股票，不超过基金资产净值的10%；（2）本基金与由本基金管理人管理的其它基金持有一家上市公司发行证券的总和，不得超过该证券总股本的10%；（3）基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3%；（4）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的10%；（5）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的0.5%；（6）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的10%；（7）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过

7、基金资产净值的20%；长盛同智优势成长混合型证券投资基金2008年第2季度报告第3页共10页（8）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10%；（9）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%；（10）债券投资占基金资产净值的比例范围为0-65%；本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为一年，债券回购到期后不得展期；债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%；（11）基金