东方稳健回报债券型证券投资基金2010年半年度报告(摘要).pdf

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1、东方稳健回报债券型证券投资基金2010年半年度报告(摘要)2010年6月30日基金管理人:东方基金管理有限责任公司基金托管人:中国建设银行股份有限公司报告送出日期:二〇一〇年八月二十五日东方稳健回报债券型证券投资基金2010年半年度报告(摘要)1重要提示及目录1.1重要提示一、基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。二、基金托管人中国建设银行

2、股份有限公司根据本基金合同规定,于2010年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。三、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。四、基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。五、本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。六、本报告中财务资料未经审计。七、本

3、报告期自2010年1月1日起至6月30日止。2东方稳健回报债券型证券投资基金2010年半年度报告(摘要)2基金简介2.1基金基本情况基金简称东方稳健回报债券基金主代码400009交易代码400009基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2008年12月10日基金管理人东方基金管理有限责任公司基金托管人中国建设银行股份有限公司报告期末基金份额总额411,928,302.71份基金合同存续期不定期2.2基金产品说明在控制风险和确保资产流动性的前提下,追求投资目标较高总回报率,力争实现基金资产长期稳定增值。

4、本基金奉行“积极投资、稳健增值”的投资理念,在保持组合较低波动性的同时,采用稳健投资策略的资产配置策略和多种积极管理增值手段,实现较高的总回报率。业绩比较基准中债总指数本基金为债券型基金,属证券投资基金中的低风险品种,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。风险收益特征在债券型基金产品中,其长期平均风险和预期收益率低于直接参与二级市场股票、权证投资的债券型基金,高于纯债券型基金。3东方稳健回报债券型证券投资基金2010年半年度报告(摘要)2.3基金管理人和基金托管人项目

5、基金管理人基金托管人名称东方基金管理有限责任公司中国建设银行股份有限公司姓名吕日尹东信息披露负责人联系电话010-66295888010-67595003电子邮箱xxpl@orient-fund.comyindong.zh@ccb.com010-66578578客户服务电话010-67595096400-628-5888传真010-66578700010-662758532.4信息披露方式登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址www.orient-fund.com基金半年度报告备置地点本基金管理人及

6、本基金托管人住所3主要财务指标和基金净值表现3.1主要会计数据和财务指标金额单位:人民币元3.1.1期间数据和指标报告期(2010年1月1日至2010年6月30日)本期已实现收益13,196,910.23本期利润12,735,392.77加权平均基金份额本期利润0.0608本期基金份额净值增长率8.48%3.1.2期末数据和指标报告期末(2010年6月30日)期末可供分配基金份额利润0.0373期末基金资产净值442,951,493.80期末基金份额净值1.075注:①本期已实现收益指基金本期利息收入

7、、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。②期末可供分配利润:如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分扣除未实现部分)。4东方稳健回报债券型证券投资基金2010年半年度报告(摘要)③本基金所述业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2基金净值

8、表现3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较份额净值增业绩比较基准份额净值增业绩比较基阶段长率标准差收益率标准差①-③②-④长率①准收益率③②④过去一个月-0.46%0.23%-0.38%0.12%-0.08%0.11%过去三个月2.67%0.33%0.64%0.09%2.03%0.24%过去六个月8.48%0.34%2.01%0.08%6.47%0.26%过去一年7.61%0.33%0.53%0.07%7.08%0.26%自基金合

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