华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金2009年年度报.pdf

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1、华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金2009年年度报告摘要2009年12月31日基金管理人：华富基金管理有限公司基金托管人：深圳发展银行股份有限公司送出日期：2010年3月30日华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金2009年年度报告摘要§1重要提示1.1重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人深圳发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年3月29日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分

2、配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。本报告期自2009年7月15日（基金成立日）起至2009年12月31日止。2华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金2009年年度报告摘要§2基金简介2.1基金基本情况基金简称华富价值增长混合基金主代码410007交易代码4100

3、07基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2009年7月15日基金管理人华富基金管理有限公司基金托管人深圳发展银行股份有限公司报告期末基金份额总额436,655,352.97份基金合同存续期不定期2.2基金产品说明投资目标本基金通过投资于价值相对低估且能为股东创造持续稳定回报的公司，在控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。投资策略本基金采用较为灵活的投资策略。在资产配置中，本基金采用自上而下的方式，通过分析证券市场投资环境，预测股票市场和债券市场未来收益和风险，确定资产配置方案；在股票选择中，本基金采用定量分析、定性分析和实地调研等方法，自下而上，精选个股。业绩比较

4、基准沪深300指数收益率×60%+中证全债指数收益率×40%风险收益特征本基金属于灵活配置混合型证券投资基金，一般情况下其风险和收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。2.3基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称华富基金管理有限公司深圳发展银行股份有限公司姓名满志弘宋菁信息披露负责人联系电话021-688869960755-22168761电子邮箱manzh@hffund.comsongjing@sdb.com.cn客户服务电话400-700-8001955013华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金2009年年度报告摘要传真021-68887997075

5、5-221683472.4信息披露方式登载基金年度报告正文的管理人互联网网http://www.hffund.com址基金年度报告备置地点基金管理人及基金托管人的办公场所§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况3.1主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元3.1.1期间数据和指标2009年7月15日至2009年12月31日本期已实现收益-25,201,247.09本期利润-15,457,479.53加权平均基金份额本期利润-0.0267本期基金份额净值增长率-1.04%3.1.2期末数据和指标2009年末期末可供分配基金份额利润-0.0389期末基金资产净值432,118,

6、554.13期末基金份额净值0.9896注：1）本基金合同生效未满一年。2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3）以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。4）期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数，表中的“期末”均指报告期最后一日，即12月31日。3.2基金净值表现3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较份额净值业

7、绩比较业绩比较基份额净值阶段增长率标基准收益准收益率标①－③②－④增长率①准差②率③准差④过去三个月13.15%1.41%11.44%1.06%1.71%0.35%过去六个月------4华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金2009年年度报告摘要过去一年------过去三年------过去五年------自基金合同-1.04%1.65%2.79%1.31%-3.83%0.34%生效起至今注：业绩比较基准收益率＝沪深300指数收益率×60%+中证全债指数收益率×40%,业绩比较基准在每个交易