ETF“交易型开放式指数基金中国A股(熊猫)CSI300”.pdf

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1、ETF“交易型开放式指数基金中国A股（熊猫）CSI300”2008年4月11日，ETF“交易型开放式指数基金中国A股（熊猫）CSI300”将在东京证券交易所上市。什么是ETF“交易型开放式指数基金中国A股（熊猫）CSI300”？○ETF的日语是上市投资信托。它是“ExchangeTradedFund”的缩写，一般是指在证券交易所上市的投资信托。○根据运营方针决定基金运营方向等的管理公司和管理信托财产等的信托受托人负责着ETF的运营。○由于ETF管理公司的运营目标是“与特定的股价指数联动”，所以ETF具有其价格与其投资对象的股价指数联动等诸多特点。【

2、ETF的特点】其1ETF的价格与其投资对象的特定股指联动。►ETF一般与TOPIX或日经平均等股指密切联动，所以投资者容易进行投资判断，通过报纸和新闻的股指报道，就能很容易掌握价格变化和损益情况。其2ETF对股指成份股进行大量分散投资。►能够分散风险。其3比未上市的基金成本还要低►【保有成本】ETF一般的趋势是“根据股指运营＝基金构成股的变化少＝基金的买卖成本低”，由于比未上市的基金管理费低，所以其保有成本＝信托费也容易降低。►【买卖成本】通常，支付给证券公司的手续费与股票相同。其4可以同股票一样买卖。►ETF有自身的市场价格，可以随时在交易所买卖

3、。○ETF“交易型开放式指数基金中国A股（熊猫）CSI300”中，“交易型开放式指数基金”代表其管理公司——日兴资产管理有限公司的ETF品牌名称，“CSI300”代表与其联动的股价指数。基金信息截至2008年4月名称交易型开放式指数基金中国A股（熊猫）CSI300股票代码1322（新证券代码JP3046760009）对象股票指数换算为日元的CSI300追加型证券投资信托“CSI300指数基金（面向合格机构投资家）”追加型证券投资信托“CSI300指数开放基金（合格机构投资家转售限投资对象制）”证券投资信托“货币开放式母基金”上市交易所东京证券交易所

4、（其他上市交易所：无）上市时间2008年4月11日（预定）买卖单位10份信托费实际负担0.9975％（税前0.95％）左右*详见下页计算时间毎年1月21日至次年1月20日分红１月20日（支付受益人确定日）管理公司日兴资产管理有限公司信托受托人日兴花旗信托银行股份公司（注）除信托费外，还需从信托财产中支付年率上限为0.1％的帐户受益权费，基金监查人、法律顾问及税务顾问的报酬及费用，受益权上市费，“CSI300指数”等其他类似标识的使用费等各种费用和随之发生的消费税等。©2008TokyoStockExchange.Inc.AllRightsReser

5、ved-1-关于FOF基金（基金中的基金）截至2008年4月●该基金是一种投资于证券投资基金的基金。CSI300指数基金投资投资者投资者（受益申购金（面向合格机构投资者）中国A股CSI300）投资CSI300ETF指数中的指数母基金成份股CSI300损益损益交易型开放式指数基金指数开放基金（合格机构投资者转售限制）中国A股（熊猫）CSI300损益投资货币开放式母基金收益分配金、受益权国内高评级公债和损益公司债等资料提供：日兴资产管理有限公司●信托费明细※除此之外，如投资对象基金（包括母基金）进行有价证券借贷，将以信托费的形式收取一部分借贷费。信托费

6、率（年率）＜相对于纯资金总额＞※受益人实际负担的信托费率（年率），将会随投资对象基金的构成比率和该该基金0.21％（税前0.20％）以内基金的变化而发生变动。※投资对象基金0.7875％（税前0.75％）左右实际负担0.9975％（税前0.95％）左右什么是CSI300指数？主要成份股（前10位）○CSI300指数由上海证券交易所（中文名称“沪市”）率的市值总额加权平均方式。及深圳证券交易所（中文名称“深市”）上市的所有A股中市值和流动性高的300只股票构成，是代表中国股价的指数。指数的计算方法是调整流通股比○基期为2004年12月31日，以该日的

7、市值总额为基点1,000，将计算之后的市价总额指数化。对象股指的变化截至2008年2月1中国神华能源3.13%点2中信证券3.12%3招商银行2.86%4上海浦东发展银行2.67%5万科企业2.60%6中国民生银行2.20%7宝山钢铁1.70%8中国联合通信1.65%9中国工商银行1.46%10贵州茅台酒1.34%※截至2008年2月资料出处：中证指数有限公司©2008TokyoStockExchange.Inc.AllRightsReserved-2-ETF“交易型开放式指数基金中国A股（熊猫）CSI300”信息渠道一览下面是可以取得ETF“交易

8、型开放式指数基金中国A股（熊猫）CSI300”相关信息的网站一览，请点击网页的URL浏览相关内容。东京证券交易所日文官方网