招商全球资源股票型证券投资基金托管协议 (2).pdf

《招商全球资源股票型证券投资基金托管协议 (2).pdf》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、招商全球资源股票型证券投资基金托管协议基金管理人：招商基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司1目目目录录录1.1基金托管协议当事人...............................................31.2基金托管协议的依据、目的和原则...................................51.3基金托管人的受托职责和托管职责...................................61.4基金托管人对基金管理人的业务监督和核查...................

2、........71.5基金管理人对基金托管人的业务核查................................131.6基金财产保管....................................................141.7指令的发送、确认和执行..........................................181.8交易及清算交收安排..............................................211.9基金资产净值计算和会计核算..........

3、............................241.10基金收益分配....................................................291.11信息披露........................................................301.12基金费用........................................................311.13基金份额持有人名册的保管...........................

4、.............341.14基金有关文件和档案的保存........................................351.15基金管理人和基金托管人的更换....................................361.16禁止行为........................................................381.17基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算........................391.18违约责任................

5、........................................411.19争议解决方式....................................................431.20基金托管协议的效力..............................................441.21基金托管协议的签订..............................................4521.1基金托管协议当事人（（（一（一一一））））基金管理人基金管理人名称：招商基

6、金管理有限公司住所：深圳市深南大道7088号招商银行大厦28楼法定代表人：马蔚华成立时间：2002年12月27日批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会证监基金字[2002]100号注册资本：人民币2.1亿元组织形式:有限责任公司经营范围：发起设立基金；基金管理业务；中国证监会批准的其它业务。存续期间：持续经营电话：（0755）83196412传真：（0755）83196405联系人：陈宏威（（（二（二二二））））基金托管人基金托管人名称：中国工商银行股份有限公司住所：北京市西城区复兴门内大街55号（100032）法定代表

7、人：姜建清电话：（010）66105799传真：（010）66105798联系人：蒋松云成立时间：1984年1月1日组织形式：股份有限公司注册资本：人民币334,018,850,026元批准设立机关和设立文号：国务院《关于中国人民银行专门行使中央银行职能的决定》（国发[1983]146号）存续期间：持续经营经营范围：办理人民币存款、贷款、同业拆借业务；国内外结算；办理票据承兑、贴现、3转贴现、各类汇兑业务；代理资金清算；提供信用证服务及担保；代理销售业务；代理发行、代理承销、代理兑付政府债券；代收代付业务；代理证券投资基金清算业务（

8、银证转账）；保险代理业务；代理政策性银行、外国政府和国际金融机构贷款业务；保管箱服务；发行金融债券；买卖政府债券、金融债券；证券投资基金、企业年金托管业务；企业年金受托管理服务；年金账户管理服务；开放式基金的注册登记、认购、申购和赎回