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1、宝盈增强收益债券型证券投资基金2009年第2季度报告宝盈增强收益债券型证券投资基金2009年第2季度报告2009年6月30日基金管理人：宝盈基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司报告送出日期：二〇〇九年七月二十一日第1页共12页宝盈增强收益债券型证券投资基金2009年第2季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记
2、载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2009年4月1日起至6月30日止。§2基金产品概况基金简称宝盈增强收益债券基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2008年5月15日报告期末基金份额总额696,741,775.12份基于中国经济处于宏观变革期以及对资本市场未来持续、健康增长的预期，本基金在严格控制投投资目标资风险与保持资产流动性的前提下努力保持基金资产持续增值，并力争创造超越业绩基
3、准的主动管理回报。本基金基于对以下因素的判断，进行基金资产在固定收益品种、可转换债券、新股（含增发）申购以及二级市场股票投资之间的配置：①基于对利率、信用等因素的分析，预测固定收益品种的风险和收益；投资策略②可转换债券发行公司的成长性和转债价值的判断；③基于对新股发行频率、中签率、上市后的平均涨幅等因素的分析，预测新股申购的风险和收益；④股票市场走势的预测。2宝盈增强收益债券型证券投资基金2009年第2季度报告中信标普全债指数中信标普全债指数涵盖国债、企业债、金融债、可转债，具有良好的市场代表性，能够反映债券市场总体走势，适合作为本基金的业绩比较基准。如果今后有其它代表性更强的业绩比较基准
4、推出，或有更科学客观的权重比例适用于本基金时，业绩比较基准本基金管理人可依据维护基金份额持有人合法权益的原则，对业绩比较基准进行相应调整。业绩比较基准的变更需经基金管理人和基金托管人协商一致，在履行适当程序后实施，并在更新的招募说明书中列示。本基金是一只债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险较低收益品种，本基金的风险与预期收益风险收益特征都要低于股票型和混合型基金，高于货币市场基金。基金管理人宝盈基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司下属两级基金的基金简称宝盈增强收益债券A/B宝盈增强收益债券C213007（前端）、213907下属两级基金的交易代码213917（后端）报告期
5、末下属两级基金的份634,110,705.40份62,631,069.72份额总额§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元报告期(2009年4月1日-2009年6月30日)主要财务指标宝盈增强收益债券A/B宝盈增强收益债券C1.本期已实现收益27,230,952.883,180,825.072.本期利润10,211,556.621,235,647.233.加权平均基金份额本期0.01380.0121利润3宝盈增强收益债券型证券投资基金2009年第2季度报告4.期末基金资产净值695,637,038.7968,509,595.465.期末基金份额净值1.09701.09
6、391、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较1、宝盈增强收益债券A/B：业绩比业绩比净值增较基准净值增较基准阶段长率标收益率①－③②－④长率①收益率准差②标准差③④过去三个月1.23%0.17%0.42%0.05%0.81%0.12%2、宝盈增强收益债券C：业绩比业绩比净值增较基准净值增较基准阶段长
7、率标收益率①－③②－④长率①收益率准差②标准差③④过去三个月1.13%0.17%0.42%0.05%0.71%0.12%3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较宝盈增强收益债券型证券投资基金累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图（2008年5月15日至2009年6月30日）1．宝盈增强收益债券A/B：4宝盈增强收益债券型证券投资基金2009年第2季度报告注：
