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1、友邦华泰货币市场证券投资基金2009年年度报告摘要友邦华泰货币市场证券投资基金2009年年度报告摘要2009年12月31日基金管理人：友邦华泰基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司送出日期：2010年03月26日友邦华泰货币市场证券投资基金2009年年度报告摘要1重要提示及目录1.1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国银行股份有限公司根据
2、本基金合同规定，于2010年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。本报告期自2009年5月6日起至2009年12月31日止。友邦华泰货币市场证券投资基金2009
3、年年度报告摘要§2基金简介2.1基金基本情况基金简称友邦华泰货币基金主代码460006基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2009年05月06日基金管理人友邦华泰基金管理有限公司基金托管人中国银行股份有限公司报告期末基金份额总额277,414,769.62基金合同存续期不定期下属分级基金的基金简称：友邦华泰货币A友邦华泰货币B下属分级基金的交易代码460006460106报告期末下属分级基金的份额总额39,573,658.29237,841,111.332.2基金产品说明在有效保持基金资产安全和高流动性的前提下，追求超过业
4、绩基准的稳健投投资目标资收益。本基金采取主动的投资管理策略对短期货币市场工具进行投资，在投资中将投资策略充分利用现代金融工程理论以及数量分析方法来提高投资决策的及时性与合理性，在保证基金资产的安全性和流动性的基础上，获得稳健的投资收益。业绩比较基准当期银行活期存款税后收益率本基金属于证券投资基金较高流动性、低风险的品种，其预期风险和预期收风险收益特征益率都低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。A类B类本基金属于证券投资基金较高流动本基金属于证券投资基金较高流动下属两/三级基金性、低风险的品种，其预期风险和预性、低风险的品种
5、，其预期风险和预的风险收益特征期收益率都低于股票型基金、混合型期收益率都低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。基金和债券型基金。2.3基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称友邦华泰基金管理有限公司中国银行股份有限公司姓名陈晖唐州徽信息披露负责人联系电话021-38601777010-66594855电子邮箱cs4008880001@aig-huatai.comtgxxpl@bank-of-china.com客户服务电话400-888-000195566传真021-38601799010-66594942友邦华泰
6、货币市场证券投资基金2009年年度报告摘要2.4信息披露方式登载基金年度报告/半年度报告正文的管理人互联网网http://www.aig-huatai.com址基金年度报告/半年度报告备置地点上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼17层3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况3.1主要会计数据和财务指标单位：人民币元3.1.1期间数据和指标2009年05月06日-2009年12月31日A类B类本期已实现收益394,758.761,048,531.42本期利润394,758.761,048,531.42本期净值收
7、益率0.2630%0.4225%3.1.2期末数据和指标报告期末2009年12月31日期末基金资产净值39,573,658.29237,841,111.33期末基金份额净值1.00001.0000注：1、本基金合同生效日为2009年5月6日，截至报告期末，本基金成立尚未满一年；2、本基金的收益分配为按月结转份额；3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，
8、本期已实现收益和本期利润的金额相等。3.2基金表现3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较分级A份额净值份额净值收益业绩比较基业绩比较基准收阶段①－③②－④收益率①率标准差②准收益率③益率标准差④过去三个月0.1302%0.0002%0.0920%-0.0382%0.
