诺安货币市场基金2007年年度报告.pdf

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1、诺安货币市场基金2007年年度报告诺安货币市场基金2007年年度报告基金管理人：诺安基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司送出日期：二零零八年三月二十九日1诺安货币市场基金2007年年度报告重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经全体独立董事签字同意，并由董事长签发。本基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2008年3月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组

2、合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。本基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。2诺安货币市场基金2007年年度报告目录重要提示............................................................................................................................

3、.........2一、基金简介.............................................................................................................................4二、主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况.............................................................5三、管理人报告........................................

4、.................................................................................6四、托管人报告.........................................................................................................................8五、审计报告........................................................

5、.....................................................................9六、财务会计报告（已经审计）.............................................................................................9七、投资组合报告.......................................................................................

6、............................23八、基金份额持有人户数、持有人结构.............................................................................25九、开放式基金份额变动.......................................................................................................25十、重大事件揭示.......................

7、............................................................................................26十一、备查文件目录、存放地点和查阅方式......................................................................283诺安货币市场基金2007年年度报告一、基金简介（一）基金名称：诺安货币市场基金基金简称：诺安货币基金交易代码：320002基金运作方式：契约型开放式基金合同生效日：2004年

8、12月6日期末基金份额总额：914,814,398.84份（二）投资目标：确保本金的安全性和资产的流动性，力争为投资者提供高于投资基准的稳定收益。投资策略：根据宏观经济、央行货币