中银国际货币市场证券投资基金2007年半年度报告.pdf

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1、中银国际货币市场证券投资基金中银国际基金管理有限公司BOCInternationalInvestmentManagers2007年半年度报告中银国际货币市场证券投资基金2007年半年度报告基金管理人：中银国际基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司送出日期：2007年8月25日0中银国际货币市场证券投资基金中银国际基金管理有限公司BOCInternationalInvestmentManagers2007年半年度报告中银国际货币市场证券投资基金2007年半年度报告重要提示本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实

2、性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。本基金的托管人——中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2007年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中的财务资料未经审计。本报告自2007年1月1日起至2007年6月30日止。1中银

3、国际货币市场证券投资基金中银国际基金管理有限公司BOCInternationalInvestmentManagers2007年半年度报告目录一、基金产品概况................................................................................................................................3二、主要财务指标和基金净值表现.......................................................................

4、.............................4三、管理人报告....................................................................................................................................5四、基金托管人报告..................................................................................................................

5、..........8五、财务会计报告（未经审计）........................................................................................................8六、投资组合报告..............................................................................................................................18七、基金份额持有人户数和持有人结构..........

6、................................................................................20八、开放式基金份额变动..................................................................................................................21九、重大事件..............................................................................

7、........................................................21十、其它重要事项..............................................................................................................................22十一、半年度报告备查文件目录..................................