融通易支付货币市场证券投资基金2008年第2季度报告.pdf

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1、融通易支付货币市场证券投资基金2008年第2季度报告融通易支付货币市场证券投资基金2008年第2季度报告第一节重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2008年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者

2、在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2008年4月1日起至2008年6月30日止。第二节基金产品概况（一）基金基本情况基金简称：融通易支付货币市场基金基金运作方式：契约型开放式基金合同生效日：2006年1月19日期末基金份额总额：201,822,461.02份投资目标：在强调本金安全性、资产充分流动性的前提下，追求稳定的当期收益。投资策略：1、根据宏观经济指标，重点关注利率变化趋势，决定基金投资组合的平均剩余期限；2、根据各大类属资产的收益水平、平均剩余期限、流动性特征，决定基金投资组合中各类属资产的配置比例。3、根据收

3、益率、流动性、风险匹配原则以及债券的估值原则构建投资组合，并根据投资环境的变化相机调整。4、在短期债券的单个债券选择上利用收益率利差策略、收益率曲线策略以及含权债券价值变动策略选择收益率高或价值被低估的短期债券，进行投资决策。业绩比较基准：银行一年期定期存款税后利率。风险收益特征：本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种，其预期风险和预期收益率低于股票、债券和混合性基金。基金管理人：融通基金管理有限公司基金托管人：中国民生银行股份有限公司第三节主要财务指标和基金净值表现重要提示：本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益

4、水平要低于所列数字。（一）主要财务指标单位：人民币元1.本期利润1,446,048.402.本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额1,446,048.403.加权平均基金份额本期利润0.0072-1-融通易支付货币市场证券投资基金2008年第2季度报告4.期末基金资产净值201,822,461.025.期末基金份额净值1.000（二）历史各时间段基金收益率与同期业绩比较基准收益率比较：基金净值基金净值收益率标比较基准比较基准收益阶段收益率①准差②收益率③率标准差④①-③②-④过去三个月0.7167%0.0023%0.9779%0.0000%-0.2612%0.00

5、23%自基金合同生效起至今6.5549%0.0052%6.5319%0.0024%0.0230%0.0028%（三）自基金合同生效以来基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走势对比7.00%6.00%5.00%4.00%3.00%2.00%1.00%0.00%2006年1月19日2007年1月19日2008年1月19日融通易支付货币市场基金业绩比较基准收益率第四节基金管理人报告（一）基金经理简介乔羽夫先生，南开大学经济学硕士学位。2000年9月至2001年10月，就职于深圳远永盛投资有限责任公司，从事证券交易工作；2004年9月至今，就职于融通基金管理有限公司

6、，先后从事债券交易、债券研究以及债券投资等工作。具有四年债券投资研究经历，2005年通过基金从业人员资格考试，2006年获得全国银行间同业拆借中心交易员资格、债券托管结算业务资格，现同时担任融通债券投资基金基金经理。（二）基金运作合规性说明本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《融通易支付货币市场证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。（三）公平交易制度执行及异常交易

7、情况说明1、公平交易制度执行情况本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有基金的原则，并制定了相应的制度和流程，在投资决策和交易执行等各个环节保证公平交易原则的严格执行。报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。2、本基金与其他投资风格相似的基金之间的业绩比较本基金管理人旗下没有与本基金投资风格相似的基金。3、异常交易专项说明-2-融通易支付货币市场证券投资基金2008年第2季度报告本基金报告期内未发生异常交易。（四）报告期内的业绩表现和投资策略2008年二季度，随着能源和粮食价格的持续上涨，世界各国宏观经济政策的取向都试图在经济增长与通胀之间寻找新的平衡