景顺长城货币市场证券投资基金2009年第四季度报告.pdf

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1、景顺长城货币市场证券投资基金2009年第四季度报告景顺长城货币市场证券投资基金2009年第四季度报告2009年12月31日基金管理人：景顺长城基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司报告送出日期：二〇一〇年一月二十一日第1页共12页景顺长城货币市场证券投资基金2009年第四季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年1

2、月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2009年10月1日起至12月31日止。§2基金产品概况基金简称景顺长城货币基金主代码260102系列基金名称景顺长城景系列开放式证券投资基金景顺长城动力平衡混合(26

3、0103)、景顺长城优选股票系列其他子基金名称(260101)基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2003年10月24日报告期末基金份额总额863,343,825.38份货币市场基金在保持本金的高流动性和安全性的前提下，投资目标获得高于基准的投资回报。投资策略本基金通过宏观经济、政策和市场资金供求的综合分析进第2页共12页景顺长城货币市场证券投资基金2009年第四季度报告行短期利率判断，对各投资品种从收益率、流动性、信用风险、平均剩余期限等方面进行综合价值比较，在保持基金资产高流动性的前提下构

4、建组合。业绩比较基准税后一年期定期存款利率。本基金具有低风险和收益稳定的特点，投资目标是在保持风险收益特征本金的高流动性和安全性的前提下，获得高于基准的投资回报。基金管理人景顺长城基金管理有限公司基金托管人中国银行股份有限公司§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期(2009年10月1日-2009年12月31日)1.本期已实现收益937,897.732.本期利润937,897.733.期末基金资产净值863,343,825.38注：（1）本期已实现收益指基

5、金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。（2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较第3页共12页景顺长城货币市场证券投资基金2009年第四季度报告业绩比业绩比净值收较

6、基准净值收较基准阶段益率标收益率①－③②－④益率①收益率准差②标准差③④过去三个月0.2909%0.0050%0.5671%0.0000%-0.2762%0.0050%注：本基金的收益分配为每日分配，按月结转份额。3.2.2自基金转型以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较景顺长城货币市场证券投资基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图（2005年7月15日至2009年12月31日）注：（1）经景顺长城恒丰债券证券投资基金基金份额持有人大会表决通过，并于200

7、5年7月7日获中国证券监督管理委员会证监基金字2005[121]号文核准，景顺长城恒丰第4页共12页景顺长城货币市场证券投资基金2009年第四季度报告债券证券投资基金以2005年7月14日为转变基准日转变成为景顺长城货币市场证券投资基金。（2）截至本报告期末，本基金的投资范围符合基金合同第十九节之（三）规定的投资范围，本基金的各项投资比例已达到基金合同第十九节之（八）规定的投资组合比例限制。§4管理人报告4.1基金经理（或基金经理小组）简介任本基金的基金经理证券从业姓名职务期限说明年限任职日期离

8、任日期本基金基金经清华大学化学工程博士。曾任理，景大鹏证券研究所分析师，融通顺长城基金行业研究员、研究策划部鼎益股张继总监助理及基金经理，银华基票型证2009-7-2-10荣金投资管理部策略分析师及基券投资金经理等职务。具有9年证券、基金基金行业从业经历。2009年3（LOF)月加入本公司。基金经理华中理工大学经济学硕士，10年证券基金从业经历。曾任职本基金于交通银行、长城证券金融研毛从基金经2005-4-6-10究所，历任研究员、金融研究容理所债券业务小组组长。2003年3月加入本公司，现任高