景顺长城货币市场证券投资基金2009年第一季度报告.pdf

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1、景顺长城景系列开放式证券投资基金之景顺长城货币市场证券投资基金2009年第一季度报告2009年3月31日基金管理人:景顺长城基金管理有限公司基金托管人:中国银行股份有限公司报告送出日期:二〇〇九年四月二十一日景顺长城货币市场基金2009年第一季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2009年04月14日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保

2、证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2009年1月1日起至3月31日止。§2基金产品概况基金简称景顺长城货币交易代码260102系列基金名称景顺长城景系列开放式证券投资基金系列其他子基金名称景顺长城动力平衡混合(260103)、景顺长城优选股票(260101)基金运作方式契约型开放式基金合同生效日

3、2003年10月24日报告期末基金份额总额1,005,060,361.56份投资目标货币市场基金在保持本金的高流动性和安全性的前提下,获得高于基准的投资回报。投资策略通过宏观经济、政策和市场资金供求的综合分析进行短期利率判断,对各投资品种从收益率、流动性、信用风险、平均剩余期限等方面进行综合价值比较,在保持基金资产高流动性的前提下构建组合。业绩比较基准税后一年期定期存款利率风险收益特征货币市场基金具有低风险和收益稳定的特点,投资目标是在保持本金的高流动性和安全性的前提下,获得高于基准的投资回报。基金管理人景顺长城基金管理有

4、限公司-1-景顺长城货币市场基金2009年第一季度报告基金托管人中国银行股份有限公司§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位:人民币元主要财务指标报告期(2009年1月1日-2009年3月31日)1.本期已实现收益6,668,429.172.本期利润6,668,429.173.期末基金资产净值1,005,060,361.56注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核

5、算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。(2)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较净值收益业绩比较业绩比较基净值收阶段率标准差基准收益准收益率标①-③②-④益率①②率③准差④过去三个0.3260%0.0013%0.5548%0.0000%-0.2288%0.0013%月注:本基金的收益分配为按月结转份额。3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动

6、及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较景顺长城货币市场证券投资基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图(2003年10月24日至2009年3月31日)-2-景顺长城货币市场基金2009年第一季度报告注:(1)经景顺长城恒丰债券证券投资基金基金份额持有人大会表决通过,并于2005年7月7日获中国证券监督管理委员会证监基金字2005[121]号文核准,景顺长城恒丰债券证券投资基金以2005年7月14日为转变基准日转变成为景顺长城货币市场证券投资基金。(2)截至本报告期末,本基金的投资范围符合基金合同第十九节之(三

7、)规定的投资范围,本基金的各项投资比例已达到基金合同第十九节之(八)规定的投资组合比例限制。§4管理人报告4.1基金经理(或基金经理小组)简介任本基金的基金经理期限姓名职务证券从业年限说明任职日期离任日期复旦大学国际金融学硕士。6年证券、基金从业经本基金基历。曾任职于招商金经理,景证券,2005年6顺长城公月加入宝盈基金邓春鸣司治理股2007-9-7-7年管理有限公司,历票型证券任行业研究员、宝投资基金盈鸿利收益证券基金经理投资基金基金经理助理;2007年3月加入本公司,曾任投资分析师。-3-景顺长城货币市场基金2009年

8、第一季度报告南京大学经济学硕士。曾任职于长本基金基城证券有限责任金经理,景公司,历任投资部顺长城鼎投资经理、资产管涂强益股票型2006-9-18-11年理部投资经理、资证券投资产管理部副总经基金(LOF)理等职务。2005基金经理年3月起加入景顺长城基金管理有限公司。华中理工大学经济学硕士。1997年进

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