嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金.pdf

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1、嘉实回报混合2010年第一季度报告嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金2010年第一季度报告2010年3月31日基金管理人:嘉实基金管理有限公司基金托管人:中国银行股份有限公司报告送出日期:2010年4月20日嘉实回报混合2010年第一季度报告嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金2010年第一季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010年4月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在

2、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告期中的财务资料未经审计。本报告期自2010年1月1日起至2010年3月31日止。§2基金产品概况(1)基金简称嘉实回报混合(2)基金主代码070018(3)基金运作方式契约型开放式(4)基金合同生效日2009年8月18日(5)报告期末基金份额总额5,303,557,253.20份(6)投资目标力争每年获得较高的绝对回报(7)投资策略自上而下、从大类资产到个券选择的配置

3、策略。大类资产配置:依据自主开发的战术资产配置模型,在遵守有关投资限制规定的前提下,合理分配各类资产投资比例。股票投资策略:优先进行行业配置,在行业内精选个股。债券投资策略:以久期控制和结构分布策略为主,以收益率曲线策略、利差策略等为辅。(8)业绩比较基准同期人民币一年期定期存款利率(税前)(9)风险收益特征本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票基1嘉实回报混合2010年第一季度报告金,高于债券基金及货币市场基金。(10)基金管理人嘉实基金管理有限公司(11)基金托管人中国银行股份有限公司§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位:元序号主要财务指标报告期(

4、2010年1月1日至2010年3月31日)1本期已实现收益-66,678,546.472本期利润-111,551,148.363加权平均基金份额本期利润-0.01994期末基金资产净值5,442,332,268.885期末基金份额净值1.026注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。(2)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较净

5、值增长率净值增长率业绩比较基准业绩比较基准收阶段①-③②-④①标准差②收益率③益率标准差④过去三个月-1.82%1.01%0.56%0.01%-2.38%1.00%3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较嘉实回报基金基准8.00%6.00%4.00%2.00%0.00%-2.00%-4.00%-6.00%2009-08-182009-09-012009-09-152009-09-292009-10-132009-10-272009-11-102009-11-242009-12-082009-12-222010-01-052010-01-

6、192010-02-022010-02-162010-03-022010-03-162010-03-302嘉实回报混合2010年第一季度报告图:嘉实回报混合基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图(2009年8月18日至2010年3月31日)注:本基金基金合同生效日2009年8月18日至报告期末未满1年。按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期,建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同(十四(二)投资范围和(七)2、基金投资组合比例限制)的有关约定。§4管理人报告4.1基金经理简介任本基金的基金经理期限证券从姓名职务说明任职日期

7、离任日期业年限赵勇本基金基2009年8月-8年曾任大成基金管理公司基金经金经理18日理助理,泰康资产管理公司权益投资经理。2008年3月加入嘉实基金管理公司。北京大学光华管理学院工商管理硕士,具有基金从业资格,中国国籍。注:(1)任职日期是指本基金基金合同生效之日;(2)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2报告期内基金运作的遵规守信情况说明报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、

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