银华货币市场证券投资基金2009年第4季度报告.pdf

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1、银华货币市场证券投资基金2009年第4季度报告银华货币市场证券投资基金2009年第4季度报告2009年12月31日基金管理人：银华基金管理有限公司基金托管人：交通银行股份有限公司报告送出日期：2010年1月22日1银华货币市场证券投资基金2009年第4季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年1月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报

2、告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2009年10月1日起至12月31日止。§2基金产品概况基金简称:银华货币交易代码:180008基金运作方式:契约型开放式基金合同生效日:2005年1月31日报告期末基金份额总额:4,823,839,270.64份投资目标：在保持本金低风险的前提

3、下，力求实现高流动性和高于业绩比较基准的收益。投资策略:本基金以市场价值分析为基础，以主动式的科学投资管理为手段，把握宏观与微观脉搏，通过以久期为核心的资产配置、品种与类属选择，充分考虑各类资产的收益性、流动性及风险性特征，追求基金资产稳定的当期收益。业绩比较基准:银行一年期定期存款的税后利率：（1－利息税率）×银行一年期定期储蓄存款利率风险收益特征:本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种，其预期风险和预期收益率都低于股票、债券和混合型基金。基金管理人:银华基金管理有限公司基金托管人:交通银行股份有限公司下属两

4、级基金简称：银华货币A银华货币B下属两级交易代码：180008180009下属两级基金报告期末份额总额：389,415,379.96份4,434,423,890.68份2银华货币市场证券投资基金2009年第4季度报告§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期(2009年10月1日--2009年12月31日)A类B类1.本期已实现收益654,551.812,375,044.552．本期利润654,551.812,375,044.553．期末基金资产净值389,415,379.964,

5、434,423,890.68注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金累计净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较分级A基金净基金净值收比较基准比较基准阶段值收益益率标准差收益率收益率标(1)－(3)(2)－(4)率（1）（2）（3）准差（4）过去三0.2701%0.0

6、005%0.5687%0.0000%-0.2986%0.0005%个月分级B基金净基金净值收比较基准比较基准阶段值收益益率标准差收益率收益率标(1)－(3)(2)－(4)率（1）（2）（3）准差（4）过去三0.3304%0.0005%0.5687%0.0000%-0.2383%0.0005%个月3银华货币市场证券投资基金2009年第4季度报告3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图14.00%12.00%10.

7、00%8.00%6.00%4.00%2.00%0.00%日日10月3月3月30日月30日月30日月28日月31日月31日月31日月31日月31日月31日年1年655000022005年112006年42006年92007年22007年72008年52009年32009年822007年122008年10A类基金累计份额净值增长率A类业绩比较基准收益率基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图14.00%12.00%10.00%8.00%6.00%4.00%2.00%0.00%0日日日日日日日日31日3

8、0302831313131月3月月1月14月9月2月3月8月1年年6月30日年年年年5月31日年年55年806077年120905006008年10009200200220202007年7月31日200022020202B类基金累计份额净值增长率B类业绩比较基准收益率4银华货币市场证券投资基金2009年第4季度报告注：1、根据《银