华夏全球精选股票型证券投资基金2007年第四季度报告.pdf

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1、华夏全球精选股票型证券投资基金2007年第四季度报告华夏全球精选股票型证券投资基金2007年第四季度报告一、重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2008年1月11日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定

2、盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2007年10月9日起至12月31日止。二、基金产品概况基金简称：华夏全球基金运作方式：契约型开放式基金合同生效日：2007年10月9日报告期末基金份额总额：30,055,638,128.26份投资目标：主要通过在全球范围内进行积极的股票投资，追求在有效控制风险的前提下实现基金资产的稳健、持续增值。投资策略：一般情况下，本基金主要在全球范围内进行积极的股票投资。但在特

3、殊情况下（如基金遭遇巨额赎回、基金主要投资市场临时发生重大变故、不可抗力等），基金可将部分资产临时性地投资于低风险资产，如债券、债券基金、货币市场基金、银行存款等。基金临1华夏全球精选股票型证券投资基金2007年第四季度报告时性投资的主要目标是保持基金资产的安全性和流动性。业绩比较基准：摩根士丹利资本国际全球指数（MSCIAllCountryWorldIndex）风险收益特征：本基金为股票型基金，风险和收益高于货币基金、债券基金和混合型基金。同时，本基金为全球证券投资基金，除了需要承担与国内证券投资基金类

4、似的市场波动风险之外，本基金还面临汇率风险、国别风险、新兴市场风险等海外市场投资所面临的特别投资风险。基金管理人：华夏基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司境外投资顾问：普信集团（T.RowePriceGroup.Inc）境外资产托管人：摩根大通银行（JPMorgan&ChaseBank）三、主要财务指标和基金净值表现下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。（一）主要财务指标本期利润-3,224,500,875.42元本期利润扣减公允价值变

5、动损益后的净额-987,800,153.54元加权平均基金份额本期利润-0.1073元期末基金资产净值26,831,137,252.84元期末基金份额净值0.893元（二）本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较份额净值业绩比较业绩比较基份额净值阶段增长率标基准收益准收益率标①－③②－④增长率①准差②率③准差④自基金合同生效起至今-10.70%1.60%-3.62%0.98%-7.08%0.62%（三）自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动的比较华夏全球精

6、选股票型证券投资基金2华夏全球精选股票型证券投资基金2007年第四季度报告累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图（2007年10月9日至2007年12月31日）8.00%4.00%0.00%-4.00%-8.00%-12.00%-16.00%2007-10-92007-10-242007-11-82007-11-232007-12-82007-12-23华夏全球精选业绩比较基准收益率注：１、本基金合同于2007年10月9日生效。２、按照华夏全球基金的基金合同规定，华夏全球基金按规定自基金合

7、同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十二条（三）投资范围、（九）投资限制的有关约定。四、管理人报告（一）基金经理简介杨昌桁先生：中国台湾籍，美国田纳西州立大学财务金融专业硕士。自1990年开始从事台湾证券市场的投资管理工作，曾在国票投信投资本部、荷银投信、怡富证券投研部、京华证券研究部、元富证券等任职，具有10年以上的台湾证券市场投资管理经验；于1998年获中国台湾财政部证券及期货管理委员会颁发的“台湾证券商业务人员测试合格书（高级业务员）”，取得台湾证券市场从业资格，并具备担任投信公

8、司基金经理资格。2005年1月加入华夏基金管理有限公司，曾任公司研究主管，现任公司海外投资总监，华夏全球精选股票型证券投资基金基金经理（自2007年10月起任职）。周全先生：中国人民银行研究生部金融专业硕士，证券从业经历7年。20003华夏全球精选股票型证券投资基金2007年第四季度报告年4月加入华夏基金管理有限公司，曾任交易主管，现任行业研究员，华夏全球精选股票型证券投资基金基金经理（自2007年10月起任职）。（二）境外投