泰信天天收益开放式证券投资基金发行公告.pdf

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1、泰信天天收益开放式证券投资基金发行公告基金发起人：泰信基金管理有限公司基金管理人：泰信基金管理有限公司基金托管人：中国银行注册登记人：泰信基金管理有限公司基金销售人：泰信基金管理有限公司中国银行国泰君安证券股份有限公司海通证券股份有限公司华夏证券股份有限公司广发证券股份有限公司招商证券股份有限公司天同证券股份有限公司兴业证券股份有限公司二○○三年十二月二十七日10－6－1重要提示1、泰信天天收益开放式证券投资基金的发行已获中国证监会证监基金字【2003】147号文批准。2、泰信天天收益开放式证券投资基金是

2、契约型开放式证券投资基金。3、泰信天天收益开放式证券投资基金（以下简称“本基金”）将自2003年12月30日起至2004年2月6日止，通过泰信基金管理有限公司（以下简称“本公司”）的直销网点（上海、北京理财中心）和公司网站（www.ftfund.com）、中国银行的代销网点以及国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、华夏证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、天同证券股份有限公司和兴业证券股份有限公司的代销网点，面向个人投资者和机构投资者非限量公开发售。4、本基金募集对象为中

3、华人民共和国境内的个人投资者和机构投资者（法律法规禁止购买证券投资基金者除外），以及合格境外机构投资者。其中，中华人民共和国境内的个人投资者指合法持有现时有效的中华人民共和国居民身份证、军官证、士兵证、武警官证、文职证、军官离休证等的中国居民；中华人民共和国境内的机构投资者指在中华人民共和国境内合法注册登记或经有关政府部门批准设立的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织等；合格境外机构投资者是指符合二零零二年十一月五日中国证券监督管理委员会和中国人民银行联合颁布的《合格境外机构投资者境内证券投资管理暂行办

4、法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内合法设立的开放式证券投资基金的中国境外的机构投资者。5、投资者欲购买本基金，需开立本公司基金账户。在基金发行期间，投资者的开户和认购申请可同时在本公司的直销网点（上海、北京理财中心）和公司网站、中国银行的代销网点以及国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、华夏证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、天同证券股份有限公司和兴业证券股份有限公司的代销网点办理，一次性完成。基金成立后，本公司将为所有投资者寄送基金账户卡。6、根据中国证监会的

5、规定，一个投资者只能开设和使用一个基金账户；不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或帮助他人违规进行认购。7、代销网点和网上交易投资者每个基金账户最低认购金额为5000元人民币，追加认购金额每次不低于1000元人民币；直销网点（上海、北京理财中心）每个基10－6－2金账户最低认购金额为50万元人民币，追加认购金额每次不低于1000元人民币。投资者在发行期内可多次认购基金单位，但认购申请一经销售机构受理，则不可以撤销。8、本基金发行期内发生的会计师费、律师费不能在基金资产中列支，但信息披露费用可

6、以在基金资产中列支。9、本基金在基金成立后将按基金净资产的0.25%计提基金销售服务费，该费用主要用于支付销售机构佣金、以及基金管理人的基金行销广告费、促销活动费、持有人服务费等，该笔费用从基金资产中扣除，属于基金的营运费用。10、销售网点（指代销网点和/或上海、北京理财中心，本公司网站）对申请的受理并不表示对该申请的成功确认，而仅代表销售网点确实接受了认购申请，申请的成功确认应以基金注册登记人（本基金的注册登记人由本公司和本公司委托的其他机构担任）的确认登记为准。投资者可以在基金成立后到原认购网点查询成

7、交确认情况。11、本公告仅对“泰信天天收益开放式证券投资基金”发行的有关事项和规定予以说明。投资者欲了解“泰信天天收益开放式证券投资基金”的详细情况，请详细阅读刊登在2003年12月27日的《证券时报》、2003年12月29日的《中国证券报》、2003年12月29日的《上海证券报》上的《泰信天天收益开放式证券投资基金招募说明书》。12、本基金的招募说明书及本公告将同时发布在本公司网站（www.ftfund.com）、中国银行网站（www.bank-of-china.com）、上海证券交易所网站(www.s

8、se.com.cn)。投资者亦可通过本公司网站下载基金直销申请表格和了解基金发行相关事宜。13、对未开设销售网点的地方的投资者，请拨打本公司的客户服务电话（021-38784566）及直销专线电话（上海：021-50372149；北京：010-66215978）咨询购买事宜。对认购金额在1000万元以上的投资者，本公司提供上门服务。14、如遇突发事件，本公司将对以上设立募集期的安排做适当调整。一、本次发行基本情况（一）基金名称