鸿飞证券投资基金2006年第三季度报告.pdf

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1、鸿飞证券投资基金2006年第三季度报告一、重要提示本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2006年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅

2、读本基金的招募说明书。本报告财务资料未经审计。二、基金产品概况基金简称：基金鸿飞基金运作方式：契约型封闭式、积极成长型基金。基金合同生效日：2001年5月18日报告期末基金份额总额：5亿份投资目标：在严格控制投资风险的前提下，实现基金资产的稳定增长，为基金持有人谋求长期最佳收益。投资策略：稳健规范，价值投资，发现并选择高成长的上市公司进行投资，通过公司业绩的高速增长实现投资收益，在对所投资公司合理定价的基础上，以积极策略决定买入和卖出时机。本基金选择的成长型企业主要有以下几类：属于朝阳行业的企业、国际竞争中具备比较优

3、势的企业、国家产业政策重点扶持的企业、实现产业转型的企业、具备行业垄断或优势的龙头企业等；公司处于市场导入后期或高速增长期，主营业务前景较好，在可以预见的将来可以保持较高的增长速度，股本扩张能力较强；公司的经营发展将发生积极变化，而市场价格并未完全反映这种变化等。风险收益特征：风险水平和期望收益相对较高。基金管理人：宝盈基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司三、主要财务指标和基金净值表现1（一）主要会计数据和财务指标(截止2006年9月30日)单位：人民币元主要会计数据和财务指标2006年9月30日1基

4、金本期净收益66,798,256.252基金份额本期净收益0.13363期末基金资产净值686,271,863.674期末基金份额净值1.3725提示：上述基金业绩指标不包括份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益要低于所列数字。（二）同期业绩比较(截止2006年9月30日)业绩比较基业绩比较基阶段净值增长率①净值增长标准差②准收益率标①-③②-④准收益率③准差④过去3个月1.58%2.10％----本基金的招募说明书及基金合同中无业绩比较基准，此表只列示基金的净值表现。（三）基金净值表现(截止2006

5、年9月30日)基金鸿飞50%40%30%20%10%0%-10%-20%864978201208741342089561309741019423083191-21-1232-2-2132-212--112121-32-11-112212-7--2----8-1----7---13------2--7--2------5-8011346-912235-801--467902-35-801134689-1-1-----2--1---3-1144----115--5-1-------101-12222022-33303--

6、004444--05505-5666666000100000000200000330000004400000500000000200000002000000200022000000200200000000022022222220222200222200222022222222222222四、管理人报告1、基金经理简介欧阳东华先生，42岁，工学硕士，8年证券、基金从业经历。曾在深圳蓝天基金管理公司从事证券研究工作，2002年5月加入宝盈基金管理有限公司从事行业研究工作,现任基金鸿飞基金经理。2、报告期内基金运作的遵规守

7、信情况本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合2同等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为。3、报告期内基金投资业绩的说明回顾股票市场在3季度的表现，大宗商品价格出现较大幅度的振荡，作为龙头品种的原油价格有较大幅度下跌，黄金、铜等品种价格也冲高回落，国内股票市场中的资源类上市公司明显被冷落。而上半年涨幅不大的金

8、融股，在人民币升值预期下以及中行上市、招商银行发行H股受到境外投资者热烈追捧的刺激下，成为了3季度最抢眼的明星。同样在人民币升值预期下以及新会计准则明年开始实施的预期下，房地产板块也有较大涨幅。消费品、军工等预期很好的投资主题也表现出色。鸿飞基金在3季度的操作中，较好地把握了房地产行业的投资机会，也在一定程度上分享到了消费品行业估值提升的收益，