兴安证券投资基金2005年第三季度报告.pdf

兴安证券投资基金2005年第三季度报告.pdf

ID:52388204

大小:31.00 KB

页数:7页

时间:2020-03-27

兴安证券投资基金2005年第三季度报告.pdf_第1页
兴安证券投资基金2005年第三季度报告.pdf_第2页
兴安证券投资基金2005年第三季度报告.pdf_第3页
兴安证券投资基金2005年第三季度报告.pdf_第4页
兴安证券投资基金2005年第三季度报告.pdf_第5页
资源描述:

《兴安证券投资基金2005年第三季度报告.pdf》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在工程资料-天天文库

1、兴安证券投资基金2005年第三季度报告兴安证券投资基金2005年第三季度报告一、重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2005年10月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的

2、招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2005年7月1日起至9月30日止。二、基金产品概况基金简称:基金兴安基金运作方式:契约型封闭式基金合同生效日:2000年7月20日报告期末基金份额总额:500,000,000份投资目标:本基金重点投资于具有核心竞争能力,主营业务具有持续成长性,符合国民经济产业升级和结构调整方向的上市公司。本基金将通过积极进取的投资策略,在尽可能分散和规避投资风险的前提下,谋求基金资产长期稳定的增值。投资策略:本基金将重点投资于具有核心竞争能力,主营业务具有持续成长性,符合国民经济产业升级和结构调整方向的上市公司。基金管理人:华夏基金

3、管理有限公司1兴安证券投资基金2005年第三季度报告基金托管人:中国银行股份有限公司三、主要财务指标和基金净值表现下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。(一)主要财务指标基金本期净收益-2,564,038.51元基金份额本期净收益-0.0051元期末基金资产净值513,546,945.79元期末基金份额净值1.0271元(二)本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较份额净份额净业绩比较业绩比较基准值增长阶段值增长基准收益收益率标准差①-③②-④率标准率①率③④差②过去三个月4.24%1.49%

4、----(三)自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况基金兴安累计份额净值增长率历史走势图(2000年7月20日至2005年9月30日)30.00%20.00%10.00%0.00%-10.00%-20.00%2000-7-202001-1-202001-7-202002-1-202002-7-202003-1-202003-7-202004-1-202004-7-202005-1-202005-7-20注:1、本基金无业绩比较基准。2、本基金投资于股票、债券的比例不低于基金资产总值的80%;投资于国家债券的比例不低于基金资产净值的20%;持有一家上市公司的股票,不

5、得超过基金资产2兴安证券投资基金2005年第三季度报告净值的10%;本基金与由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券总和,不得超过该证券的10%;遵守中国证监会规定的其他比例限制。本基金按规定自本基金上市之日起六个月内达到上述规定的投资比例。四、管理人报告1、基金经理简介张益驰先生,浙江大学理学硕士,证券从业经历5年。历任宁波医药集团办公室副主任、平安证券有限公司研究所研究员。2002年9月起任华夏基金管理有限公司基金管理部行业研究员,现任基金兴科基金经理、基金兴安基金经理。2、报告期内本基金运作遵规守信,不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情况。3、报告

6、期内的业绩表现和投资策略(1)本基金业绩表现截至2005年9月30日,本基金份额净值为1.0271元,本报告期份额净值增长率为4.24%,同期上证综指上涨6.91%,深圳成指上涨5.18%。(2)行情回顾及运作分析三季度股票市场在又一次接近千点整数关口后产生了20%的较大幅度反弹。此轮反弹行情最主要推动力来自股权分置改革较大面积试点并全面推开后,市场对A股市场含权,股价有25%-30%的折让,整体估值水平继续下降有了明确预期。在A股市场第一权重股中国石化的大幅上涨和成为G股后先期复牌的第二批股权分置试点公司所表现出的明显赚钱效应的带领下,市场在七月中旬开始直线上涨,

7、直到摸到1200点。这中间上海本地股、再融资预期强的个股、非流通股比例高的个股在对价预期强烈的推动下,大幅上涨,而对价预期一般的公司则明显落后市场。而在市场上涨到1200点之后,因股权分置改革带来的含权预期已经基本被上涨所消化,市场在全球原油价格大幅上涨到70美元/桶的宏观大背景下开始重新回到了基本面,一时间零售业、消费品行业、新能源、矿产资源股重新成为了市场热点。而没有品牌和原材料资源的一般中间品制造业则被市场继续无情的抛售。我们看到尽管国家各职能部门在股权分置对价高低的观点上有一定的分歧,但整体推进股权分置改革的方向没有发生变化。同时国家通过允许企业年金入3

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文

此文档下载收益归作者所有

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,天天文库负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。