普惠证券投资基金2009年第1季度报告.pdf

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1、普惠证券投资基金2009年第1季度报告普惠证券投资基金2009年第1季度报告2009年3月31日基金管理人:鹏华基金管理有限公司基金托管人:交通银行股份有限公司报告送出日期:二〇〇九年四月二十二日1普惠证券投资基金2009年第1季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2009年04月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记

2、载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2009年1月1日起至3月31日止。§2基金产品概况基金简称:鹏华普惠封闭交易代码:184689基金运作方式:契约型封闭式基金合同生效日:1999年1月6日报告期末基金份额总额:2,000,000,000份投资目标:为投资者减少和分散投资风险,确保基金财产的安全并谋求基金长期稳定的投资收益。

3、投资策略:本基金采取自上而下与自下而上相结合的投资思路,以宏观经济、政策研究和行业研究作为投资方向的指导,以市场、技术、管理、机制等为主体内容的核心竞争力作为成长性企业的选择标准,同时兼顾具有稳固基础但被市场低估的质优和绩优个股。本基金在2普惠证券投资基金2009年第1季度报告投资组合构建中注意引入投资组合理论思想和辅助工具,根据市场变化灵活调整各类财产的投资比例,注重基金财产的流动性,以优化投资组合的风险和收益特征。业绩比较基准:无风险收益特征:无基金管理人:鹏华基金管理有限公司基金托管人:交通银行股份有限公司§3主要财务指标和

4、基金净值表现3.1主要财务指标单位:人民币元主要财务指标报告期2009年1月1日-2009年3月31日1.本期已实现收益150,870,879.792.本期利润400,582,638.223.加权平均基金份额本期利0.2003润4.期末基金资产净值2,811,455,100.885.期末基金份额净值1.4057注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,封闭

5、式基金交易佣金等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较净值增长业绩比较业绩比较基净值增长阶段率标准差基准收益准收益率标①-③②-④率①②率③准差④过去三个月16.62%3.50%----注:基金合同中未规定业绩比较基准。3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较3普惠证券投资基金2009年第1季度报告普惠证券投资基金累计净值增长率历史走势图(1999年1月6日至2009年3月31日)§4管理人报

6、告4.1基金经理(或基金经理小组)简介任本基金的基金经理期限证券从业姓名职务说明任职日期离任日期年限冀洪涛先生,国籍中国,经济学硕士,11年证券从业经验。自2008年10月起担任鹏华普惠基金基金经理。历任华夏证券本基金基大连业务部研究发金经理、展部投资顾问、债券冀洪涛2008-10-11-11研究部总投资经理,大连证券经理研究发展总部副经理兼沈阳业务部副总经理,巨田证券资产管理部、投资管理部投资经理,巨田基金管理有限公司投资管理部总监、巨田4普惠证券投资基金2009年第1季度报告资源优选基金经理,鹏华基金管理有限公司专户理财投资总

7、监,现任鹏华基金管理有限公司研究部总经理、投资决策委员会委员。冀洪涛先生具备基金从业资格。4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及本基金基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。4.3公平交易专项说明4.3.1公平交易制度的执行情况本基金管理人旗下基金严格按照公平交易法规及公司相关制度的规定执行了公平交易,未发

8、生违反公平交易规定的行为。4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较本基金管理人旗下共有12只公募基金,除鹏华货币市场基金、普天债券基金、丰收债券基金三只固定收益类基金外,其余九只基金分别为封闭式基金、股票型基金和混合型基金,其

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