国泰沪深300指数证券投资基金基金合同.pdf

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1、国泰沪深300指数证券投资基金基金合同基金管理人：国泰基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司二〇〇七年十一月1目录一、前言...................................................................2二、释义...................................................................3三、基金的基本情况.....................................................

2、....6四、本基金的历史沿革....................................................................................................................6五、基金的存续................................................................................................................................7

3、六、基金份额的申购、赎回与转换.............................................7七、基金的非交易过户、转托管、冻结与质押..................................12八、基金合同当事人及其权利义务............................................13九、基金份额持有人大会....................................................19十、基金管理人、基金托管人的更换条件和程序....

4、............................24十一、基金托管............................................................26十二、基金的销售..........................................................27十三、基金份额的注册登记..................................................27十四、基金的投资.............................

5、.............................28十五、基金的融资..........................................................31十六、基金的财产..........................................................31十七、基金资产估值........................................................32十八、基金费用与税收........................

6、..............................35十九、基金收益与分配......................................................36二十、基金的会计与审计....................................................37二十一、基金的信息披露....................................................38二十二、基金合同的变更、终止与基金财产的清算..................

7、............41二十三、违约责任..........................................................43二十四、争议的处理........................................................44二十五、基金合同的效力....................................................441一、前言（一）订立《国泰沪深300指数证券投资基金基金合同》（以下简称“本基金合同”）的目的、依据和原则1

8、、订立本基金合同的目的订立本基金合同的目的是明确本基金合同当事人的权利义务、规范国泰沪深300指数证券投资基金（以下简称“本基金”）的运作，保护基金份额持有人的合法权益。2、订立本基金合同的依据订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》、《中华