巨潮100指数基金托管协议.pdf

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1、融通巨潮100指数证券投资基金托管协议基金管理人：融通基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行二○○七年九月融通巨潮100指数证券投资基金托管协议目录一、托管协议当事人.......................................................................................................................................1二、订立托管协议的依据、目的和原则...........................

2、........................................................................2三、基金托管人和基金管理人之间的业务监督、核查.........................................................................2四、基金资产保管......................................................................................

3、......................................................3五、划款指令的发送、确认和执行............................................................................................................6六、交易安排...............................................................................

4、......................................................................7七、资产净值计算和会计核算.....................................................................................................................9八、基金收益分配......................................................

5、....................................................................................13九、基金份额持有人名册的登记与保管.................................................................................................14十、信息披露........................................................

6、...........................................................................................15十一、基金有关文件和档案的保存..........................................................................................................15十二、基金托管人报告......................................

7、...........................................................................................15十三、基金托管人和基金管理人的更换.................................................................................................16十四、基金管理人的管理费和基金托管人的托管费.................................

8、..........................................18十五、禁止行为.....................................................................................................