人融通基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份.pdf

《人融通基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份.pdf》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、融通内需驱动股票型证券投资基金2010年半年度报告摘要2010年6月30日基金管理人：融通基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司送出日期：2010年8月27日融通内需驱动股票型证券投资基金2010年半年度报告摘要§1重要提示1.1重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据融通内需驱动股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）基金合同规定，于2010年8月23日复核了

2、本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2010年1月1日起至6月30日止。§2基金简介2.1基金基本情况基金简称融通内需驱动股票基金主代码161611交易代码161611(前端收费模式)16

3、1661(后端收费模式)基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2009年4月22日基金管理人融通基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司报告期末基金份额总额842,686,760.89份基金合同存续期不定期1融通内需驱动股票型证券投资基金2010年半年度报告摘要2.2基金产品说明投资目标本基金主要投资于由国内投资需求和消费需求所驱动的优势企业，分享中国经济增长及增长方式转变所带来的收益，实现基金资产可持续的稳定增值。投资策略本基金重点投资于由国内投资需求和消费需求所驱动的优势企业，根据经济演进的规律和产业变迁的路径，“自上而下”确定资产配置与行业配置比例，在行业配置下“

4、自下而上”精选个股。本基金股票资产主要投资于治理规范、经营稳健、财务良好和盈利能力强的内需驱动型的优秀公司，但是，只有满足“规范、独特、简单、成长”特性的龙头公司才有可能成为我们的核心资产，对这部分资产，我们将长期持有，充分分享中国经济长期高速增长和企业做大做强所带来的巨大收益。业绩比较基准沪深300指数收益率×80%＋中信标普全债指数收益率×20%。风险收益特征本基金为股票型基金，属于高风险高收益的基金品种，其收益和风险高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。2.3基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称融通基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司（以下简称：中国工

5、商银行）姓名吴冶平蒋松云信息披露负责人联系电话（0755）26948666（010）66105799电子邮箱service@mail.rtfund.comcustody@icbc.com.cn客户服务电话400-883-8088、（0755）2694808895588传真（0755）26935005（010）661057982.4信息披露方式登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址http://www.rtfund.com基金半年度报告备置地点基金管理人处、基金托管人处2融通内需驱动股票型证券投资基金2010年半年度报告摘要§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要会计数据和财务指

6、标金额单位：人民币元3.1.1期间数据和指标报告期(2010年1月1日至2010年6月30日)本期已实现收益29,781,376.11本期利润-176,593,804.78加权平均基金份额本期利润-0.2051本期基金份额净值增长率-19.21%3.1.2期末数据和指标报告期末（2010年6月30日）期末可供分配基金份额利润-0.1249期末基金资产净值737,399,426.63期末基金份额净值0.875注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变

7、动收益）扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。（3）期末可供分配基金份额利润=期末可供分配利润÷期末基金份额总额。其中期末可供分配利润：如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分扣除未实现部分）。3.2基金净值表现3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较份额净值业绩比较业绩比较基份额净值