新光证券投资信托股份有限公司新光吉星基金公开说明书.pdf

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1、新光證券投資信託股份有限公司新光吉星基金公開說明書一、基金名稱:新光吉星證券投資信託基金。二、基金種類及基本投資方針:(一)基金種類:類貨幣市場基金。(二)基本投資方針:1.經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於公司債、金融債券、金融資產證券化受益證券或資產基礎證券,不得超過本基金淨資產價值之百分之三十。其餘得投資於公債,或以現金、存放於銀行、買入短期票券及其他經主管機關規定之方式保存本基金資產。2.本基金自95年12月26日起轉型為「類貨幣市場基金」,類貨幣市場基金特色為:(1)投資於買賣斷債券總額不得超過基金淨資產價值

2、之百分之三十。(2)投資於買賣斷債券之加權平均存續期間不得超過三年。(3)自95年1月1日以後購入之每一債券剩餘到期日須在五年以內。三、基金型態:開放式基金基金型態:開放式基金四、投資地區:中華民國投資地區:中華民國五、本次核准發行總面額:本次核准發行總面額:首次核准發行總面額:新台幣壹佰億元。第一次核准追加募集發行總面額:新台幣壹佰億元。第二次核准追加募集發行總面額:新台幣壹佰億元。第三次核准追加募集發行總面額:新台幣壹佰億元。第四次核准追加募集發行總面額:新台幣壹佰億元。合合合合計共核准募集發行總面額為:新台幣伍佰億元。計共核准募集發行總面額為:新台幣伍佰億元。六、本次核准發行受益

3、權單位數:本次核准發行受益權單位數:首次核准發行受益權單位數:壹拾億單位。第一次核准追加募集發行受益權單位數:壹拾億單位。第二次核准追加募集發行受益權單位數:壹拾億單位。第三次核准追加募集發行受益權單位數:壹拾億單位。第四次核准追加募集發行受益權單位數:壹拾億單位。合計共核准募集發行受益權單位數為:伍拾億單位。-1-七、證券投資信託事業名稱:新光證券投資信託股份有限公司證券投資信託事業名稱:新光證券投資信託股份有限公司注意事項:一、本基金經行政院金融監督管理委員會核准,惟不表示本基金絕無風險。本證券投資信託事業以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益;本證券投資信託事業除盡善良管理人之

4、注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益。二、有關本基金運用限制及投資風險之揭露請詳見第13-14頁。三、本公開說明書之內容如有虛偽或隱匿之情事者,應由本證券投資信託事業及負責人與其他曾在公開說明書上簽章者依法負責。四、查詢本公開說明書網址:新光投信網站「新光投信理財網」:http://www.skit.com.tw公開資訊觀測站網址:http://newmops.tse.com.tw中中中中華華華華民民民民國國國國九九十八年七月刊印【新光投信獨立經營管理】-2-壹、基金相關機構及人員一、證券投資信託事業總公司證券投資信託事業總公司名名名稱:新光證券投資信託股份有限公司地地地

5、址:台北市南京東路二段123號號號12樓樓樓電電電話:(02)2507-1123網網網網址:址:http://www.skithttp://www.skit.com.twhttp://www.skit.com.tw.com.tw.com.tw發言人姓姓姓名:黃植原職職職稱:總經理電電電話:(02)2507-1123信信信箱:service@mail.skit.com.tw二、基金保管機構基金保管機構名名名稱:台新國際商業銀行地地地址:台北市中山北路二段44號號號11樓樓樓電電電話:(02)2568-3988網網網網址:址:http://www.taishinbank.com.tw三、受

6、益憑證簽證機構受益憑證簽證機構名名名名稱:陽信商業銀行稱:陽信商業銀行地地地地址:台北市民生東路三段址:台北市民生東路三段363636號36號號號2222樓樓樓樓電電電電話:話:(02)2517(02)2517-(02)2517---5608560856085608網網網網址:址:http://www.sunnysbank.com.tw四、受益憑證事務代理機構:受益憑證事務代理機構:名名名名稱:新光證券投資信託股份有限公司稱:新光證券投資信託股份有限公司地地地地址:台北市南京東路二段址:台北市南京東路二段123123號123號號號12121212樓樓樓樓電電電電話:話:(02)2507

7、(02)2507-(02)2507---1123112311231123網網網網址:址:http://www.skit.com.twhttp://www.skit.com.twhttp://www.skit.com.tw五、基金之財務報告簽證會計師基金之財務報告簽證會計師會計師:王自軍、徐文亞事務所:勤業眾信會計師事務所地地地址:台北市民生東路三段156號號號12樓樓樓電電電話:(02)2545-9988網網網網址:址:http://www.d

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