华安宏利股票型证券投资基金2009年年度报告摘要.pdf

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1、华安宏利股票型证券投资基金2009年年度报告摘要华安宏利股票型证券投资基金2009年年度报告摘要2009年12月31日基金管理人:华安基金管理有限公司基金托管人:中国建设银行股份有限公司送出日期:2010年3月29日1华安宏利股票型证券投资基金2009年年度报告摘要§1重要提示及目录1.1重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。基金托管人中国建设银行股份有限公司根

2、据本基金合同规定,于2010年3月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。本报告期自2009年1月1日起至2009年12月31日止。2华安宏利股票型证券投资基金2009年

3、年度报告摘要§2基金简介2.1基金基本情况基金简称华安宏利股票基金主代码040005交易代码040005(前端)041005(后端)基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2006年9月6日基金管理人华安基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司报告期末基金份额总额5,507,885,070.97份基金合同存续期不定期2.2基金产品说明投资目标通过持续获取价格回归价值所带来的资本收益,以及分红所带来的红利收益,实现基金资产的稳定增值。投资策略本基金将采用自上而下和自下而上相结合的方法构建投资组合,并在投资流程中采用公司开发

4、的数量分析模型进行支持,使其更为科学和客观。业绩比较基准基金整体业绩比较基准=中信标普300指数收益率×90%+同业存款利率×10%风险收益特征本基金是一只主动投资的股票型基金,基金的风险与预期收益都要高于混合型基金,属于证券投资基金中的中高风险品种。本基金力争在科学的风险管理的前提下,谋求实现基金财产的稳定增值。2.3基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称华安基金管理有限公司中国建设银行股份有限(简称“华安基金”)公司(简称“中国建设银行”)姓名冯颖尹东信息披露负责人联系电话021-38969999010-6759

5、5003电子邮箱fengying@huaan.com.cnyindong@ccb.cn客户服务电话40088-50099010-67595096传真021-68863414010-662758333华安宏利股票型证券投资基金2009年年度报告摘要2.4信息披露方式登载基金年度报告正文的管理人互联网网址http://www.huaan.com.cn基金年度报告备置地点上海市浦东南路360号新上海国际大厦38楼§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况3.1主要会计数据和财务指标金额单位:人民币元3.1.1期间数据和指标2009年

6、2008年2007年本期已实现收益1,496,935,997.67-3,715,666,282.195,326,140,112.38本期利润6,205,469,629.63-9,395,389,976.748,206,673,812.37加权平均基金份额本期利润1.2273-1.61511.9197本期基金份额净值增长率75.46%-48.39%166.25%3.1.2期末数据和指标2009年末2008年末2007年末期末可供分配基金份额利润0.34200.27800.9267期末基金资产净值14,544,303,777.308

7、,048,764,980.4416,640,603,735.18期末基金份额净值2.64061.63993.1774注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为

8、期末余额,不是当期发生数)。3.2基金净值表现3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较业绩比较份额净值业绩比较份额净值基准收益阶段增长率标基准收益①-③②-④增长率①率标准差准差②率③④过去三个月14.55%1.45%17.50%1.58%

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