华富竞争力优选混合型证券投资基金2009年第4季度报告.pdf

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1、华富竞争力优选混合型证券投资基金2009年第4季度报告华富竞争力优选混合型证券投资基金2009年第4季度报告2009年12月31日基金管理人：华富基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司报告送出日期：2010年01月21日华富竞争力优选混合型证券投资基金2009年第4季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年1月20日复核了

2、本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告财务资料未经审计。本报告期间为2009年10月1日至2009年12月31日。§2基金产品概况基金简称华富竞争力优选混合交易代码410001基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2005年03月02日报告期末基金份额总额2,149

3、,113,815.80份投资目标本基金通过适度主动资产配置和积极主动精选证券，对基金投资风险遵循“事前防范、事中控制、事后评估”的控制程序，运用华富PMC选股系统，力求实现基金资产的中长期稳定增值。投资策略在资产配置方面，采用自上而下的方法，确定各类资产的权重；在行业及股票选择方面，利用自身开发的“华富PMC选股系统”进行行业及股票综合筛选；在债券选择方面，通过研究宏观经济、国家政策及收益率曲线，积极调整债券组合的久期结构。业绩比较基准60%×中信标普300指数＋35%×中信全债指数＋5%×同业存款利率风险收益

4、特征本基金属于中等风险的混合型基金，其风险收益特征从长期平均来看，介于单纯的股票型组合与单纯的债券型组合之间。基金管理人通过适度主动的资产配置与积极主动的精选证券，实现风险限度内的合理回报。基金管理人华富基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报吿期（2009年10月01日-2009年12月31日）1.本期已实现收益77,756,621.672.本期利润288,442,551.253.加权平均基金份额本期利润0.1306华富竞争

5、力优选混合型证券投资基金2009年第4季度报告4.期末基金资产净值1,780,484,316.595.期末基金份额净值0.8285注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较业绩比较基净值增长率净值增长率业绩比较基阶段准

6、收益率标①－③②－④①标准差②准收益率③准差④过去三个月18.51%1.41%11.63%1.05%6.88%0.36%3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图400.00%350.00%300.00%250.00%200.00%150.00%100.00%50.00%0.00%-50.00%日日日日日日日日日日日日日日日222222222222222月月月月月月月月月月月月月月月373737373

7、71111111111年806年07年009年0002005年2005年22006年22007年202008年2009年22005年2006年2007年2008年2009年基金累计份额净值增长率业绩比较基准收益率注：根据《华富竞争力优选混合型证券投资基金基金合同》的规定，本基金的资产配置范围为：股票30%～90%、债券5%～65%、现金不低于基金资产净值的5％。本基金建仓期为2005年3月2日至9月2日，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。本报告期内，本基金严格执行了《华富竞争力优选混合型证券投资基金基金

8、合同》的相关规定。华富竞争力优选混合型证券投资基金2009年第4季度报告§4管理人报告4.1基金经理（或基金经理小组）简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年说明任职日期离任日期限鞠柏辉本基金2007年10-8浙江大学工商管理硕士，基金经月25日曾任天相投资顾问公司高理、华富级分析师、华夏基金管理策略精有限公司高级研究员。选基金2006年7月加入华富基金基金经管理有限公司，历任研究