银华内需精选股票型证券投资基金2009年第3季度报告.pdf

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1、银华内需精选股票型证券投资基金2009年第3季度报告银华内需精选股票型证券投资基金2009年第3季度报告2009年09月30日基金管理人：银华基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行股份有限公司报告送出日期：2009年10月27日1银华内需精选股票型证券投资基金2009年第3季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈

2、述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2009年7月1日起至9月30日止。§2基金产品概况基金简称银华内需精选股票（LOF）场内简称：银华内需交易代码161810前端交易代码-后端交易代码-基金运作方式上市契约型开放式基金合同生效日2009年07月01日报告期末基金份额总额6,813,888,596.20份投资目标本基金通过重点投资于内需增长背景下具有持续竞争力的优势企业，在控制投资组合风险的前提下，追

3、求基金资产的长期持续增值。投资策略本基金将采取积极、主动的资产配置策略，重点投资内需增长背景下具有持续竞争力的优势企业，力求实现基金资产的长期稳定增值。业绩比较基准沪深300指数收益率×80%＋上证国债指数收益率×20%。风险收益特征本基金为股票型证券投资基金，预期风险与收益水平高于混合型基金、债券基金与货币市场基金，在证券投资基金中属于较高风险、较高预期收益的基金品种。基金管理人银华基金管理有限公司基金托管人中国农业银行股份有限公司§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期（2009年7月1日——2009年9月30日）2银华内需精选股票型证券投资基金20

4、09年第3季度报告1.本期已实现收益-9,200,039.522.本期利润-482,749,392.913.加权平均基金份额本期利润-0.09564.期末基金资产净值6,282,813,688.935.期末基金份额净值0.9223.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较业绩比较基净值增长率净值增长率业绩比较基阶段准收益率标①－③②－④①标准差②准收益率③准差④过去三个月-5.88%1.02%-3.74%1.94%-2.14%-0.92%3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较基金累计份额净值增长率

5、与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图20.00%15.00%10.00%5.00%0.00%-5.00%-10.00%7月1日8月1日9月1日年年年009009009222基金累计份额净值增长率业绩比较基准收益率注：本基金基金合同生效日期为2009年7月1日，自基金合同生效日起到本报告期末不满一年，按基金合同规定，本基金自基金合同生效起六个月为建仓期，建仓期结束时各项资产配置比例应当符合基金合同约定。§4管理人报告3银华内需精选股票型证券投资基金2009年第3季度报告4.1基金经理（或基金经理小组）简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年说明任职日期离任日期限齐海滔先生本基金2009年

6、07-6年硕士学位。曾在长城证券的基金月01日有限责任公司从事行业研经理。究和投资管理工作。2006年6月加盟银华基金管理有限公司，历任行业研究员、基金经理助理等职。2009年3月2日至2009年6月30日担任天华证券投资基金基金经理。具有从业资格。国籍：中国。注：1、此处的任职日期和离任日期均指基金合同生效日或公司作出决定之日。2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及其各项实施准则、《银华内

7、需精选股票型证券投资基金（LOF）基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。4.3公平交易专项说明4.3.1公平交易制度的执行情况根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，本基金管理人制定并