银华优势企业证券投资基金2008年第2季度报告.pdf

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1、银华优势企业证券投资基金2008年第2季度报告一、重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2008年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告期为2008年4月1日起至

2、6月30日止。本报告中的财务资料未经审计。二、基金产品概况1、基金简称：银华优势企业基金2、基金运作方式：契约型开放式3、基金合同生效日：2002年11月13日4、报告期末基金份额总额：5,583,695,652.61份本基金为平衡型基金，主要通过投资于中国加入WTO后具有竞5、投资目标：争优势的上市公司所发行的股票与国内依法公开发行上市的债券，在控制风险、确保基金资产良好流动性的前提下，以获取资本增值收益和现金红利分配的方式来谋求基金资产的中长期稳定增值。坚持平衡原则：平衡收益与风险；平衡长期收益与短期收益；6、投资策略：平衡股票与债券的投资；平衡成长型与价值型股票的投资。股

3、票投资比例浮动范围：20-70%；债券投资比例浮动范围：20-70%；现金留存比例浮动范围：5-15%。基于大盘走势关系基金投资全局，本基金充分重视对各市场趋势尤其是对股市大盘趋势的研判，并因此将控制基金仓位放在资产配置和投资组合中的优先位置。资产配置采取自上而下的操作流程，而股票选择采取自下而上1的操作流程。投资范围：本基金投资的标的物为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票、债券以及法律法规允许基金投资的其他金融工具。其中，投资的重点是中国入世后以及在全球经济一体化过程中具有相对竞争优势即总成本领先优势和标新立异优势的上市公司所发行的股票，这部分投资的比例

4、不低于本基金股票资产的80%。中信标普300指数×70％＋中信全债指数×20％＋同业活期7、业绩比较基准：存款利率×10％8、风险收益特征：注重收益与风险的平衡，通过控制股票、债券的投资比重来获取中低风险下的中等收益。9、基金管理人：银华基金管理有限公司10、基金托管人：中国银行股份有限公司三、主要财务指标和基金净值表现（一）主要财务指标单位：元1本期利润-825,036,410.112本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额-737,439,667.213加权平均基金份额本期利润-0.14414期末基金资产净值5,294,714,172.315期末基金份额净值0.9482注：

5、（1）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。（2）所列数据截止到2008年6月30日。（二）本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值增业绩比较业绩比较基准净值增长率标基准收益收益率标准差长率①准差②率③④①－③②－④过去三个月-13.24%1.77%-18.09%2.29%4.85%-0.52%（三）自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动的比较银华优势企业基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图2（2002年11月13日至2008年6月30日）4

6、30%400%370%340%310%280%250%220%190%160%130%100%70%40%10%-20%2003-1-22003-6-12003-9-92004-2-62004-7-52005-5-12005-8-92006-1-62006-6-52007-4-12008-5-52003-2-212003-4-122003-7-212004-3-272004-5-162004-8-242004-12-22005-1-212005-3-122005-6-202005-9-282006-2-252006-4-162006-7-252006-9-132006-11-2

7、2007-2-102007-5-212007-7-102007-8-292007-12-72008-1-262008-3-162008-6-242002-11-132003-10-292003-12-182004-10-132005-11-172006-12-222007-10-18银华优势企业证券投资基金累计增长业绩比较基准累计增长注：1、按基金合同规定，本基金自基金合同生效起六个月内为建仓期，截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同第十八条：基金的投资（二）投资对象及投资范围、（四）