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1、招商先锋证券投资基金2009年年度报告摘要2009年12月31日基金管理人：招商基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司送出日期：2010年03月26日第1页，共33页§1重要提示1.1重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年03月24日复核了本报告中的财务指标、净
2、值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。本报告财务资料已经审计，德勤华永会计师事务所为本基金出具了2009年度无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。本报告期自2009年01
3、月01日起至12月31日止。第2页，共33页§2基金简介2.1基金基本情况基金简称招商先锋混合基金主代码217005交易代码217005基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2004年06月01日基金管理人招商基金管理有限公司基金托管人中国银行股份有限公司报告期末基金份额总额10,064,046,144.13份基金合同存续期不定期2.2基金产品说明投资目标通过动态的资产配置，在股市和债市之间选择投资机会，精选股票和债券品种，适当集中投资，追求长期资本增值。投资策略本基金投资股票的比例为35-80%,
4、债券和短期金融工具的比例为20-65%。如法律法规对国债投资比例的限制进行调整，则本基金投资股票的比例将有可能超过80％。股票与债券之间具体的比例将根据不同的市场情况灵活配置。本基金的股票资产将适当集中投资于基金管理人认为具有较高相对投资价值的股票；债券投资采用主动的投资管理，获得与风险相匹配的收益率，同时保证组合的流动性满足正常的现金流的需要。业绩比较基准65％×上证180指数＋35％×中信标普国债指数。风险收益特征本基金股票资产将集中投资于基金管理人认为具有较高相对投资价值的股票。本基金的债券投
5、资采用主动的投资管理，获得与风险相匹配的收益率，同时保证组合的流动性满足正常的现金流的需要。2.3基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称招商基金管理有限公司中国银行股份有限公司姓名吴武泽唐州徽信息披露负责人联系电话0755-83196666010－66594855电子邮箱cmf@cmfchina.comtgxxpl@bank-of-china.com客户服务电话400-887-955595566传真0755-83196405010－66594942第3页，共33页2.4信息披露方式登载基
6、金年度报告正文的管理人互联网网址http://www.cmfchina.com基金年度报告备置地点(1)招商基金管理有限公司中国深圳深南大道7088号招商银行大厦(2)中国银行股份有限公司托管及投资者服务部地址：北京市复兴门内大街1号§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况3.1主要会计数据和财务指标单位：人民币元3.1.1期间数据和指标2009年2008年2007年本期已实现收益893,025,533.35-4,814,703,725.232,779,984,534.67本期利润2,680,9
7、08,213.04-6,313,475,679.972,649,675,210.05加权平均基金份额本期利润0.2430-0.50110.5049本期基金份额净值增长率42.16%-47.16%111.37%3.1.2期末数据和指标2009年末2008年末2007年末期末可供分配基金份额利润-0.2603-0.44800.0400期末基金资产净值7,897,634,216.466,617,840,182.2613,444,820,503.09期末基金份额净值0.78470.55201.0446注：1
8、、基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。3.2基金净值表现3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较份额净值业绩比较业绩比较基份额净值阶段增长率标基准收益准
