中银中国证券投资基金.pdf

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1、中银中国证券投资基金2007年第4季度报告中银国际中国精选混合型开放式证券投资基金(LOF)2007年第4季度报告基金管理人:中银基金管理有限公司基金托管人:中国工商银行股份有限公司签发日期:2008年1月21日1中银中国证券投资基金2007年第4季度报告一、重要提示本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本基金的托管人——中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2008年1月18日复核了本报告中的财务指标、净

2、值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本基金管理人在报告期内公司名称为“中银国际基金管理有限公司”。经中国证监会证监基金字[2007]339号《关于同意中银国际基金管理有限公司股权转让、公司名称变更及修改公司章程的批复》及中国商务部批准,并经国家工商行政管理总局办理完毕有关变更登记,本基金管

3、理人已于2008年1月16日履行完毕相关法律程序并刊登《关于中银国际基金管理有限公司股权变更和公司名称变更的公告》,公司名称正式变更为“中银基金管理有限公司”。二、基金产品概况基金简称:中银中国基金代码:163801基金运作方式:上市开放式基金合同生效日:2005年1月4日报告期末基金份额总额:1,201,945,860.63份投资目标:研究全球经济和行业发展趋势,紧随中国经济独特的发展节奏,挖掘中国主题,致力于通过专业投资获得长期资本增值。投资策略:本基金采取自上而下与自下而上相结合的主动投资管理策略,将定性

4、与定量分析贯穿于主题精选、公司价值评估、投资组合构建以及组合风险管理的全过程之中。本基金的投资管理主要分为三个层次:第一个层次是自上而下的资产类别的配置,第二个层次是精选主题,第三个层次是自下而上的个股选择。业绩比较基准:中信标普300指数×70%+中信国债指数×20%+1年期银行存款利率×10%风险收益特征:中等偏上风险品种2中银中国证券投资基金2007年第4季度报告基金管理人名称:中银基金管理有限公司基金托管人名称:中国工商银行股份有限公司三、主要财务指标和基金净值表现(一)主要财务指标(未经审计)2007

5、年第4季度项目金额(元)1本期利润-4,773,783.602本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额249,583,023.143加权平均基金份额本期利润-0.00384期末基金资产净值2,612,050,114.115期末基金份额净值2.1732注:2007年7月1日基金实施新会计准则后,原“基金本期净收益”名称调整为“本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额”,原加权平均基金份额本期净收益=第2项/(第1项/第3项)。(二)与同期业绩比较基准变动的比较1、本报告期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率

6、比较净值增长率净值增长率业绩比较基业绩比较基准收阶段①-③②-④①标准差②准收益率③益率标准差④过去三个月0.25%1.56%-2.01%1.37%2.26%0.19%自基金成立起至今356.45%1.20%244.99%1.22%111.46%-0.02%2、图示自基金合同生效以来基金份额净值表现中银中国基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图(2005.1.4-2007.12.31)3中银中国证券投资基金2007年第4季度报告400.00%350.00%300.00%250.00%200.00%

7、150.00%100.00%50.00%0.00%-50.00%2005-1-42005-6-92005-11-32006-4-52006-8-302007-1-262007-6-282007-11-20中银中国基金业绩比较基准收益率注:按基金合同规定,本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期,截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同第十六条(三)投资范围、(五)投资组合规定的各项比例,投资于股票的比例为基金净资产的40%-95%,债券资产及回购比例为0-45%,现金类资产比例为5-15%。四、管理人报告(一

8、)基金经理简介孙庆瑞女士:中银基金管理有限公司副总裁(VP),中南财经大学管理学硕士。曾在长盛基金管理有限公司债券研究部从事投资、研究工作,曾任联合证券股份有限公司债券研究员。2007年8月至今任中银中国基金经理,2006年7月至今任中银货币基金经理,2006年10月至今任中银收益基金经理。具有7年的固定收益投资、研究经验。具备基金从业资格。吴域先生:中银基金管理有限公司助理副总裁(A

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