融睿1号稳健增长投资基金结构化集合资金信托计划推介材料.pdf

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1、中融-融睿1号稳健增长投资基金结构化集合资金信托计划简介一、产品要素信托名称中融-融睿1号稳健增长投资基金结构化集合资金信托计划信托资金主要投资于债券（包括国债、金融债、公司债券、企业债券、短期融资券等交易所及银行间市场交易的债券）、大额可转让存单、货币市场基金、债券基金、固定收益类银行理财产品等低风险高流动性的金融产品，以及结构化信托产品项下优先级信托受益权、资产支持证券、债券型集合资产管理计划、上投资范围市公司流通股的股权收益权等投资产品，以获取投资收益。为了保证信托计划的稳健运行，本信托计划项下信托资金不得直接投资于股票二级市场、债券正回购、QDII

2、产品（代理客户境外理财产品）、黄金期货等商品期货、股指期货、股票期货、股指期权、股票期权以及其他高风险的金融产品或金融衍生产品。受托人中融国际信托有限公司保管人中国工商银行股份有限公司本信托计划拟募集资金规模预计为人民币20亿元，不设上限，信托规模首期募集规模原则上不低于人民币1亿元。本信托计划的预计期限为5年。如发生资金信托合同约定情信托期限形的，本信托计划可以提前终止或延长期限。本次信托单位发行的参与对象为中国境内的合格投资者。委委托人认购托人认购（申购）信托单位不低于100万份，金额不低于人民币资格100万元，超过部分按照10万元的整数倍增加。免责声

3、明：本推介材料仅作推介之用，不构成对客户的要约，各项条款最终以信托法律文件为准。1本信托计划为结构化集合资金信托计划，项下包括优先级和次级两种信托单位。信托计划成立时，优先级信托单位与次级信托单位之比不高于3：1。其中优先级信托单位根据封闭期的不同，又分为A类优先级信托单位类信托单位（封闭期12个月）、B类优先级信托单位（封闭期9个月）、别C类优先级信托单位（封闭期6个月）、D类优先级信托单位（封闭期3个月）。受托人可以根据信托计划运营情况，发行其他类型的优先级信托单位，相应的要素以届时签订的信托文件的约定为准。根据认（申）购份额的不同，各类优先级信托受益

4、权的年化预期收益率如下表所示：A类优先级信B类优先级信C类优先级信D类优先级信托单位托单位托单位托单位封闭期12个封闭期9个月封闭期6个月封闭期3个月月第一档：第一档：第一档：第一档：100万元份≤100万元份≤100万元份≤100万元份≤持有A类优先持有B类优先持有C类优先持有D类优先级信托单位份级信托单位份级信托单位份级信托单位份数＜300万份，数＜300万份，数＜300万份，数＜300万份，预期收益率年化预期收益年化预期收益年化预期收益年化预期收益率为6.5%率为6%率为6%率为5.5%第二档：第二档：第二档：第二档：300万份≤持300万份≤持30

5、0万份≤持300万份≤持有A类优先级有B类优先级有C类优先级有D类优先级信托单位份数信托单位份数信托单位份数信托单位份数＜800万元份，＜800万元份，＜800万元份，＜800万元份，年化预期收益年化预期收益年化预期收益年化预期收益率为7%率为6.8%率为6.5%率为6%第三档：第三档：第三档：第三档：800万份≤持有800万份≤持有800万份≤持有800万份≤持有A类优先级信B类优先级信C类优先级信D类优先级信托单位份数，托单位份数，托单位份数，托单位份数，免责声明：本推介材料仅作推介之用，不构成对客户的要约，各项条款最终以信托法律文件为准。2年化预期收

6、益年化预期收益年化预期收益年化预期收益率为7.5%率为7.2%率为6.8%率为6.3%受托人可以对信托计划存续期内发行的各类优先级信托单位的年化预期收益率进行调整，并在官网上进行公示。信托计划存续期间，次级信托单位不参与信托利益分配，次级信托单位不设年化预期收益率。申购：自信托计划成立日起每一自然月的10日和25日（若非工作日，顺延至最近一个工作日）为固定的申购开放日，委托人申购的信托单位在当日计息。此外受托人可以根据信托计划的运行情况在其他日期开放申购优先级信托单位。赎回：优先级受益人持有的优先级信托单位封闭期届满之日信托单位申的次日（如该日为非工作日，

7、顺延至最近一个工作日）为其持有购、赎回安的优先级信托单位的初始赎回开放日，该优先级受益人可在其持排有的优先级信托单位的初始赎回开放日申请赎回该等优先级信托单位；此外，自信托计划成立日起每一自然月的10日和25日（如该日为非工作日，顺延至最近一个工作日）为信托计划的固定赎回开放日，封闭期届满的优先级信托单位均可于固定赎回开放日申请赎回。优先级受益人持有的优先级信托单位在某一赎回开放日未申请赎回的，不影响其在后续的赎回开放日享有的申请赎回的权利。为了最大化的实现客户利益，本信托计划设计了信托单位转信托单位之换制度，例如，当D类优先级信托单位超过6个信托月度仍未

8、赎间的转换安回时，将自动转变为C类优先级信托单位，相应的预计收益率