以上之公告时间乃依照各基金信托契约规定办理.pdf

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1、2011農曆春節期間寶來系列基金申贖作業公告寶來證券投資信託股份有限公司農曆春節期間各基金申、贖收件時間表:類1/28(五)1/312/12/2~2/72/8基金別封關日(一)(二)(三)~(一)(二)寶來二00一股票寶來績效、寶來矽谷暫暫暫暫暫暫暫暫指數寶來精準中小型寶來台灣加權股價指數寶來寶來停停停停停停停停年年年年寶來亞洲台資企業正正正正正正正正寶來環球關鍵資源節節節節寶來大中華價值指數交交交交交交交交寶來商品指數期貨期期期期寶來新興亞洲龍頭常常常常常常常常間間間間寶來巴西指數海寶來印度指數易易易易易易易易外暫暫暫暫型寶來印尼指數交交交交交交交交寶來黃

2、金期貨停停停停寶來全球新興市場精選組合交交交交寶來全球不動產易易易易正正正正正正正正易易易易寶來全球ETF穩健易易易易寶來全球ETF成長常常常常常常常常寶來全球靈活配置債券組合寶來得利交交交交交交交交債券寶來得寶、易易易易易易易易平寶來富利衡寶來雙盈平衡※以上之公告時間乃依照各基金信託契約規定辦理。2011農曆春節期間寶來系列基金申贖作業公告《買回》1/31、2/1股市休市,2/8股市開市;1/31、2/1如遇非營業日基金之申、贖件,均視為2/8收件基金種類買回收件日買回淨值日買回價金付款日寶來二00一1/251/261/28寶來績效1/261/271/31

3、寶來矽谷1/271/282/1寶來精準中小寶來加權股價指數、寶來寶來1/282/82/10(T+3)(1/31、2/1封關休市)2/82/92/11寶來雙盈平衡1/251/261/28(T+3)1/261/271/311/271/282/11/281/312/81/312/12/92/12/82/10寶來得利1/281/311/31寶來得寶1/312/12/1(T+1)2/12/82/8寶來富利1/271/281/31(T+2)1/281/312/11/312/12/82/12/82/9寶來全球靈活配置債券組合1/251/262/1(T+5)1/261/27

4、2/81/271/282/91/281/312/101/312/12/112/12/82/142/82/92/15寶來全球不動產證券化基金1/241/252/1(T+6)1/251/262/81/261/272/91/271/282/101/281/312/111/312/12/142/12/82/152/82/92/162011農曆春節期間寶來系列基金申贖作業公告基金種類買回收件日買回淨值日買回價金付款日寶來全球ETF穩健組合基金1/191/201/31寶來全球ETF成長組合基金1/201/212/1寶來全球新興市場基金1/211/242/8(T+8)1/

5、241/252/91/251/262/101/261/272/111/271/282/141/281/312/151/312/12/162/12/82/17寶來商品指數期貨1/211/241/28寶來黃金期貨1/241/252/8(T+5)1/251/262/9(1/31、2/1封關休市)1/261/272/101/271/282/111/282/82/142/82/92/15寶來環球關鍵資源基金1/201/211/28寶來大中華價值指數基金1/211/242/8寶來亞洲台資企業基金1/241/252/9寶來新興亞洲龍頭基金(T+6)1/251/262/10

6、(1/31、2/1封關休市)1/261/272/111/271/282/141/282/82/152/82/92/16寶來巴西指數基金1/181/191/28(T+8)1/191/202/8(1/31、2/1封關休市)1/201/212/91/211/242/101/241/252/111/251/262/141/261/272/151/271/282/161/282/82/172/82/92/182011農曆春節期間寶來系列基金申贖作業公告基金種類買回收件日買回淨值日買回價金付款日寶來印度指數基金1/171/181/28(T+8)1/181/192/8(1

7、/31、2/1封關休市)1/191/202/9(1/26、2/16國外休市)1/201/212/101/211/242/111/241/252/141/251/272/151/271/282/171/282/82/182/82/92/21寶來印尼指數基金1/181/191/28(T+8)1/191/202/8(1/31、2/1封關休市)1/201/212/9(2/15國外休市)1/211/242/101/241/252/111/251/262/141/261/272/161/271/282/171/282/82/182/82/92/21*以上資料僅供參考用,

8、請仍依各基金實際公告作業為準

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