惠理价值基金.pdf

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1、51277-ClassicFundVALUEPARTNERSCLASSICFUND惠理價值基金ANNUALREPORT2009惠理價值基金VALUEPARTNERSCLASSICFUND年報2009年報ANNUALREPORT2009截至二零零九年十二月三十一日止年度Fortheyearended31December20092009惠理基金管理公司香港中環干諾道中四十一號盈置大廈九樓電話：(852)28809263傳真：(852)25657975電子郵箱：vpl@vp.com.hk網址：www.valuepartners.com.hk本年報之中英文內容如有歧義，概以英

2、文版本為準。惠理價值基金（開曼群島單位信託基金）內容頁次一般資料2-5經理人報告6-16經理人及信託人之責任聲明17信託人報告18獨立核數師報告19-20財務狀況表21-22綜合收益表23-24單位持有人應佔資產淨值變動表25現金流量表26-27財務報表附註28-57投資組合（未經審核）58-62所持投資組合變動表（未經審核）63表現紀錄（未經審核）64年報2009惠理價值基金惠理價值基金（開曼群島單位信託基金）（開曼群島單位信託基金）一般資料經理人法律顧問惠理基金管理公司有關開曼群島法律香港MaplesandCalder中環干諾道中四十一號香港盈置大廈九樓皇后大道

3、中九十九號中環中心五十三樓經理人之董事謝清海先生有關香港法律何民基先生萬盛國際律師事務所顏偉華先生香港中環（於二零零九年十一月一日辭任）皇后大道中15號置地廣場蘇俊褀先生告羅士打大廈13樓（於二零零九年十二月十四日獲委任）核數師信託人、過戶處、執行人及總辦事處羅兵咸永道會計師事務所BankofBermuda(Cayman)LimitedPOBox258GTPOBox513StrathvaleHouseHSBCHouseNorthChurchStreet68WestBayRoadGeorgeTownGrandCaymanKY1-1106GrandCaymanCayman

4、IslandsCaymanIslandsBritishWestIndies託管人及過戶處代理人滙豐機構信託服務（亞洲）有限公司查詢詳情香港惠理基金管理公司中環香港皇后大道中一號中環干諾道中四十一號盈置大廈九樓電話：(852)28809263傳真：(852)25657975電郵：vpl@vp.com.hk網址：www.valuepartners.com.hk年報200９年報200９惠理價值基金（開曼群島單位信託基金）一般資料（續）獎項及評級－節錄公司獎項二零零九年•最傑出整體表現基金管理公司－亞洲區惠理獲選為最傑出資產管理機構首三名之一–二零零九年ThomsonRe

5、utersExtel亞太區調查最傑出個人買方表現獎－亞洲區惠理的基金經理周翊祥先生於廿五位個人買方表現調查中名列第一名–二零零九年ThomsonReutersExtel亞太區調查亞洲區第二大對沖基金經理–AlphaMagazine二零零七年、二零零八年及二零零九年度惠理集團主席兼首席投資總監謝清海先生獲表彰為亞洲區資產管理行業廿五位最具影響力人物之一–AsianInvestor二零零九年五月號二零零七年•二零零七年成就獎項－CapitalMarketsPersonoftheYear:謝清海先生–FinanceAsia二零零六年•二零零六年度香港最佳資產管理公司－最佳資

6、產總值增長基金公司–AsiaAssetManagementJournal二零零五年•香港商業獎－二零零五年度傑出企業獎–DHL╱南華早報二零零四年•二零零四年度最佳基金管理團隊–GlobalMoneyManagement,London（InstitutionalInvestor附屬刊物）二零零三年•二零零三年惠理基金管理公司主席兼投資總監謝清海先生被評選為「最精明的投資者」–TheAssetBenchmarkSurvey，二零零三年十月二零零零年•於首二十名最佳基金管理團隊（香港╱中國組別）選舉中名列第五位–二零零零年路透社調查謝清海先生於最佳個人基金經理╱買方分析師

7、選舉中名列第十六位–二零零零年路透社調查一九九九年•最佳基金經理（香港╱中國組別）名列第二位–一九九九年路透社調查年報200９惠理價值基金惠理價值基金（開曼群島單位信託基金）（開曼群島單位信託基金）一般資料（續）獎項及評級－節錄（續）惠理價值基金二零零八年•以最高年均總回報、最佳風險回報比率及絕對回報計算，於香港銷售的大中華股票基金組別名列第一位（A單位）（由一九九三年四月一日至二零零八年六月三十日）－理柏•「全球最佳七十五隻對沖基金」的排名榜中位列第十九位。有關排名計算截至二零零七年十二月的三年年度化回報及基金資產值不少於三億美元－Barron’