新世纪优选成长股票型证券投资基金2009年第1季度报告.pdf

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1、新世纪优选成长股票型证券投资基金2009年第1季度报告新世纪优选成长股票型证券投资基金2009年第1季度报告2009年3月31日基金管理人:新世纪基金管理有限公司基金托管人:中国农业银行股份有限公司报告送出日期:二〇〇九年四月二十一日1新世纪优选成长股票型证券投资基金2009年第1季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2009年04月17日复核了

2、本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2009年1月1日起至3月31日止。§2基金产品概况基金简称:新世纪优选成长股票交易代码:519089基金运作方式:契约型开放式基金基金合同生效日:2008年7月25日报告期末基金份额总额:150,13

3、9,213.21份投资目标:在适度控制风险并保持良好流动性的前提下,优选具有成长性兼具品质保障的上市公司为主要投资对象,力争持续地超越业绩比较基准,为投资者实现超额收益。投资策略:本基金是股票型基金,选择具有成长性兼具品质保障的股票,因此主要采取自下而上的主动投资管理策略。当然仅应用自下而上的策略可能导致某行业股票集中度过高,行业配置不够分散,造成组合非系统风2新世纪优选成长股票型证券投资基金2009年第1季度报告险高。再考虑到国内系统风险高,因此有必要辅助以适当的资产配置和行业配置策略进行调整。业绩比较基准:80

4、%*沪深300指数+20%*上证国债指数风险收益特征:高风险高收益品种,预期风险和收益均高于混合型基金、债券型基金基金管理人:新世纪基金管理有限公司基金托管人:中国农业银行股份有限公司null§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位:人民币元主要财务指标报告期(2009年1月1日-2009年3月31日)1.本期已实现收益20,790,893.312.本期利润35,706,956.623.加权平均基金份额本期利润0.40074.期末基金资产净值199,050,011.015.期末基金份额净值1.32581

5、、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如基金申购费赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较净值增长业绩比较业绩比较基净值增长阶段率标准差基准收益准收益率标①-③②-④率①②率③准差④过去三个月39.56%1.63%29.63%1.86%9.93%

6、-0.23%3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较新世纪优选成长股票型证券投资基金累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图(2008年7月25日至2009年3月31日)3新世纪优选成长股票型证券投资基金2009年第1季度报告§4管理人报告4.1基金经理(或基金经理小组)简介任本基金的基金经理期限证券从业姓名职务说明任职日期离任日期年限经济学硕士,历任君安证券有限公司研究员、红塔基金经证券股份有限公司资产理,投资管理部投资经理、百瑞信曹名长2008-

7、7-25-12.00管理部副托股份有限公司投资经总监理、新世纪基金管理有限公司策略分析师。现任投资管理部副总监。硕士,先后供职于广东发展银行海南证券业务部,任经理;广发证券公司海口海甸岛营业部,负责营基金经业部管理并从事投资银理,投资行工作;广发证券公司投王卫东2008-7-25-16.00管理部总资理财部和自营部,任经监理;华龙证券有限责任公司投资理财总部,任总经理;青岛海东清置业有限公司,任总经理。现任投资总监。4新世纪优选成长股票型证券投资基金2009年第1季度报告4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明本报

8、告期,新世纪基金管理有限公司作为新世纪优选成长股票型证券投资基金的管理人按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《新世纪优选成长股票型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。运作整体合法合规,无损害基金持有人利益的行为。4.3公平交易专项说明4.3.1公平交易

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