泰达荷银效率优选混合型证券投资基金(LOF)上市交易公告.pdf

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1、泰达荷银效率优选混合型证券投资基金（LOF）上市交易公告书基金管理人：泰达荷银基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司注册登记人：中国证券登记结算有限责任公司主交易商：光大证券股份有限公司上市地点：深圳证券交易所上市时间：2006年7月21日公告日期：2006年7月18日泰达荷银效率优选混合型证券投资基金（LOF）上市交易公告书目录一、重要声明与提示.....................................................................

2、..........................1二、基金概览.............................................................................................................2三、基金的募集与上市交易.................................................................................3四、持有人户数、持有人结构及

3、前十名持有人...........................................6五、基金主要当事人简介.....................................................................................7六、基金合同摘要................................................................................................

4、..11七、基金财务状况..................................................................................................28八、基金投资组合.......................................................................................................30九、重大事件揭示..................

5、................................................................................33十、基金管理人承诺.............................................................................................34十一、基金托管人承诺.......................................................

6、.................................35十二、备查文件目录.............................................................................................362泰达荷银效率优选混合型证券投资基金（LOF）上市交易公告书一、重要声明与提示泰达荷银效率优选混合型证券投资基金（LOF）(以下简称“本基金”)上市交易公告书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《

7、证券投资基金信息披露内容与格式准则第1号＜上市交易公告书的内容与格式＞》和《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》的规定编制,本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本基金托管人保证本报告书中基金财务会计资料等内容的真实性、准确性和完整性,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。中国证监会、证券交易所对本基金上市交易及有关事项的意见,均不表明对本基金的任何保证。凡本上市交易公告书未涉及的有关内容

8、,请投资者详细查阅分别刊登在2006年3月27日《中国证券报》、2006年3月28日《上海证券报》和2006年3月29日《证券时报》和泰达荷银基金管理有限公司网站(www.aateda.com)的本基金招募说明书。1泰达荷银效率优选混合型证券投资基金（LOF）上市交易公告书二、基金概览1、基金简称：荷银效率2、交易代码：1622073、基金份额总额：4,730,449,068.19份(截止：2006年7月14日)4、基金份额净值：1.0095元(截止：2006年7月14日)5、本次