商安本增利债券型证券投资基金二○○七年半年度报告正文.pdf

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1、招商安本增利债券型证券投资基金二○○七年半年度报告正文基金管理人:招商基金管理有限公司基金托管人:中国光大银行股份有限公司送出日期:2007年8月1第一节重要提示及目录(一)重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2007年8月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚

2、假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。报告期为2007年1月1日起至2007年6月30日止,本报告财务数据未经审计。2(二)目录第一节重要提示及目录...........................................................................................................

3、.....2第二节基金简介............................................................................................................................4第三节主要财务指标和基金净值表现......................................................................................7第四节管理人报告.......................

4、...............................................................................................9(一)基金管理人及基金经理情况.......................................................................................9(二)报告期内基金运作的遵规守信情况的说明....................................................

5、...........9(三)报告期内基金投资策略和业绩表现的说明与解释...................................................9(四)宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.........................................................10第五节托管人报告...............................................................................................

6、.......................11第六节财务会计报告..................................................................................................................12(一)基金会计报表............................................................................................................12(二)

7、会计报表附注............................................................................................................15第七节投资组合报告..................................................................................................................25(一)报告期末基金资产组合情况................

8、.....................................................................25(二)报告期末按行业分类的股票投资组合......

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