泰达荷银中国龙头企业股票型基金托管协议 (2).pdf

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1、富兰克林国海深化价值股票型证券投资基金托管协议基金管理人:国海富兰克林基金管理有限公司基金托管人:中国农业银行1富兰克林国海深化价值股票型证券投资基金托管协议目录一、基金托管协议当事人.......................................................................................................3二、基金托管协议的依据、目的和原则....................................................

2、...........................4三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查...............................................................5四、基金管理人对基金托管人的业务核查...........................................................................8五、基金财产的保管.................................................

3、..............................................................9六、指令的发送、确认及执行.............................................................................................11七、交易及清算交收安排...................................................................................

4、..................14八、基金资产净值计算和会计核算.....................................................................................17九、基金收益分配.................................................................................................................23十、基金信息披露............

5、.....................................................................................................24十一、基金费用.....................................................................................................................25十二、基金份额持有人名册的登记与保管..................

6、.......................................................27十三、基金有关文件档案的保存.........................................................................................27十四、基金管理人和基金托管人的更换.............................................................................28十五、禁止行为

7、.....................................................................................................................30十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算.............................................................31十七、违约责任.......................................................

8、..............................................................33十八、争议解决方式........................................................................

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